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关于大理白族自治州2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案的报告

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  • 发布时间:2017年03月09日
  • 来源: 大理州财政局
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州十三届人大五次会议文件(十三)

关于大理白族自治州2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案的报告

——2017215日在大理白族自治州第十三届

人民代表大会第五次会议上

大理白族自治州财政局局长    苏发吉

各位代表:

受州人民政府委托,现将大理州2016年地方财政预算执行情况和2017年地方财政预算草案提请州十三届人大五次会议审议,并请州政协委员和列席人员提出意见。

一、2016年地方财政预算执行情况

2016年,在州委的正确领导下,在州人大及其常委会和州政协的监督支持下,州人民政府及其财政部门按照州第十三届人民代表大会第四次会议确定的目标任务,坚持依法理财,强化收入征管,优化支出管理,深化财税改革,预算执行情况较好,实现了“十三五”良好开局。

(一)一般公共预算执行情况

全州一般公共预算收入820,099万元,为年初预算804,900万元的101.9%,比上年决算数增长(以下简称“增长”)5%,比上年同口径增长8.5%(主要受“营改增”收入划分政策影响,省将大理州2015年一般公共预算收入781,015万元同口径调整为755,954万元),超额完成州十三届人大四次会议确定的预算目标和州人民政府提出的奋斗目标。其中:国税部门组织收入207,935万元,增长108.8%;地税部门组织收入353,527万元,比上年决算数下降(以下简称“下降”)24.4%;财政部门组织收入258,637万元,增长21%。全州一般公共预算支出2,948,168万元,为年初预算2,858,600万元的103.1%,增长6.3%,有力保障了全州经济社会事业平稳较快发展。平衡情况是:一般公共预算收入820,099万元,税收返还108,440万元,一般性转移支付收入1,090,970万元,专项转移支付收入827,648万元,调入资金48,078万元,上年结转9,809万元,新增一般债券转贷收入118,000万元,置换一般债券转贷收入513,000万元,调入预算稳定调节基金7,485万元,收入总计3,543,529万元。一般公共预算支出2,948,168万元,上解上级支出24,488万元,地方政府一般债务还本支出513,000万元,年终结转51,998万元,增设预算稳定调节基金5,875万元,收支相抵,收支平衡。

州本级一般公共预算收入128,366万元,为年初预算118,500万元的108.3%,增长10.5%。州本级一般公共预算支出291,239万元,为年初预算289,300万元的100.7%,增长8.8%。平衡情况是:一般公共预算收入128,366万元,税收返还108,440万元,一般性转移支付收入1,090,970万元,专项转移支付收入827,648万元,下级上解收入110,087万元,调入资金3,398万元,调入预算稳定调节基金3,723万元,上年结转9,793万元,新增一般债券转贷收入118,000万元,置换一般债券转贷收入513,000万元,收入总计2,913,425万元。一般公共预算支出291,239万元,上解上级支出24,488万元,税收返还县市61,013万元,一般性转移支付补助县市1,021,640万元,专项转移支付补助县市875,315万元,新增一般债券转贷支出86,600万元,置换一般债券转贷支出461,330万元,地方政府一般债务还本支出51,670万元,年终结转40,015万元,增设预算稳定调节基金115万元,收支相抵,收支平衡。

州对下转移支付情况:2016年,全州共争取上级补助收入合计2,027,058万元。其中:税收返还108,440万元,一般性转移支付1,090,970万元,专项转移支付827,648万元。州对县市补助合计1,957,968万元,其中:税收返还补助县市61,013万元,一般性转移支付补助县市1,021,640万元,专项转移支付补助县市875,315万元。州对县市一般性转移支付分项目情况是:增消两税及“营改增”基数税收返还50,894万元,所得税定额返还10,044万元,成品油价格和税费改革税收返还75万元,原体制补助22,700万元,均衡性转移支付213,929万元,民族地区转移支付55,622万元,调整工资转移支付95,030万元,农村税费改革转移支付20,075万元,县级基本财力保障奖补103,172万元,结算补助41,144万元,企事业单位预算划转补助9,929万元,农村综合改革转移支付33,166万元,基层公检法司转移支付15,857万元,义务教育等转移支付108,234万元,基本养老保险和低保等转移支付123,320万元,新型农村合作医疗等转移支付134,392万元,产油产粮大县奖励123万元,重点生态功能区转移支付40,718万元,固定数额转移支付1,061万元,其他一般性转移支付3,168万元。州对县市专项转移支付875,315万元根据上级有关政策以及项目储备情况实行“一事一策”安排,分类别情况是:一般公共服务支出14,518万元,国防支出632万元,公共安全支出5,879万元,教育支出79,662万元,科学技术支出4,175万元,文化体育与传媒支出18,638万元,社会保障和就业支出47,481万元,医疗卫生与计划生育支出60,316万元,节能环保支出93,998万元,城乡社区支出16,679万元,农林水支出273,221万元,交通运输支出66,915万元,资源勘探信息等支出12,282万元,商业服务业等支出7,582万元,金融支出109万元,国土海洋气象等支出28,426万元,住房保障支出142,272万元,粮油物资储备支出1,031万元,其他支出1,499万元。

全州一般公共预算执行的主要特点:一是税收增长乏力。税收收入完成542,298万元,为年初预算586,000万元的92.5%,下降1.3%。其中:全面推开“营改增”试点后,增值税收入193,297万元,增长129.5%,营业税收入70,224万元,下降54.9%;受宏观经济影响,企业所得税收入26,372万元,下降0.5%;得益于工资薪金增长,个人所得税收入10,273万元,增长26.5%。二是非税对财政增收支撑明显。非税收入(含教育费附加)277,801万元,为年初预算218,900万元的126.9%,增长20%,高于税收增幅21.3个百分点,占一般公共预算收入的33.9%,较上年上升4.3个百分点。三是预算执行进度较快。上级下达的明确到项目的资金于5个工作日内拨付县市和项目单位,州级预算内专项资金11月底全部拨付完毕。州级简化预算审批流程,除全州性项目外,2016年预算已明确至具体项目的经费于年初直接批复相关单位。

全州一般公共预算重点支出情况是:农林水支出554,825万元,为预算的105.3%,增长9.7%,占比(占全年一般公共预算支出的比重,下同)18.8%,主要用于支持产业扶贫、信贷扶贫、易地扶贫搬迁和农村危房改造;落实支农惠农政策,发展高原特色农业,培育优势特色产业,推动烟业转型升级,支持土地承包经营权确权登记颁证、土地流转以奖代补;实施在建重点水源工程、农田水利和人畜安全饮水工程建设;做好森林防火、病虫害防治、公益林生态效益补偿和退耕还林工作。其中:扶贫支出134,851万元,增长105.5%。社会保障和就业支出352,825万元,为预算的102.7%,增长4.9%,占比12%,筹集近8亿元资金加大城乡困难群众生活补助,形成社会救助与扶贫政策的有效衔接;支持147个养老服务项目建设;推进殡葬改革;全面启动残疾人“两项补贴”制度,支持开展劳动力技能培训,加大就业困难人员帮扶。医疗卫生与计划生育支出312,517万元,为预算的110.3%,增长12%,占比10.6%,实施12县市公立医院和4家城市公立医院改革,补助297.6万农民参保新农合,提高基本公共卫生服务标准,落实计划生育奖励扶助政策,支持100个贫困村完成卫生室建设。教育支出592,774万元,为预算的106%,增长10.2%,占比20.1%,实施学前教育三年行动计划,全面改善义务教育薄弱学校办学条件,推动义务教育均衡发展,支持普通高中和职业学校基础能力提升工程,加快滇西应用技术大学总部建设。科学技术支出21,877万元,为预算的97.9%,增长0.9%,占比0.7%,推广运用科技成果助力农业产业化发展、激励工业企业自主创新。文化体育与传媒支出57,072万元,为预算的93.7%,下降3.8%,占比1.9%,加大文化产业、农村文化惠民工程、白剧精品创作和文化遗产保护的资金投入,州群艺馆、非遗博物馆、数字(少儿)图书馆、博物馆提升改造项目竣工并投入使用;实施全民健身工程,支持体育场馆免费或低收费开放。住房保障支出184,736万元,为预算的132.9%,增长37.4%,占比6.3%,加快棚户区改造和城市保障性安居工程建设,继续实施农村危房改造和抗震安居工程,做好住房租赁补贴发放工作。节能环保支出128,953万元,为预算的100.6%,增长2.8%,占比4.4%,重点实施洱海保护“四治一网”工程,加大水污染防治、城乡污水处理设施及管网建设,化解煤炭行业过剩产能。交通运输支出88,611万元,为预算的55.4%,下降43.7%,占比3%,支持大永、上鹤高速公路建设,实施建制村道路硬化工程。支出下降较大的原因是中央车购税返还地方公路建设支出减少约5.78亿元。城乡社区支出108,387万元,为预算的110.6%,增长12.1%,占比3.7%,支持园林城市创建和“多规合一”规划编制,进一步完善市政基础设施,加快新型城镇化建设。

(二)政府性基金预算执行情况

全州政府性基金预算收入235,505万元,为年初预算217,255万元的108.4%,增长12.3%。政府性基金预算支出274,858万元,为年初预算254,000万元的108.2%,增长6.1%。平衡情况是:政府性基金预算收入235,505万元,上级补助收入41,945万元,上年结转9,192万元,上级转贷新增专项债券收入40,000万元,上级转贷置换专项债券收入98,000万元,收入总计424,642万元。政府性基金预算支出274,858万元,调出资金32,892万元,地方政府专项债务还本支出98,000万元,收支相抵,年终结转18,892万元。

州本级政府性基金预算收入19,068万元,为年初预算35,523万元的53.7%,增长3.8%。州本级政府性基金预算支出11,462万元,为年初预算22,300万元的51.4%,增长40.2%。平衡情况是:政府性基金预算收入19,068万元,上级补助收入41,945万元,上年结转2,565万元,上级转贷新增专项债券收入40,000万元,上级转贷置换专项债券收入98,000万元,收入总计201,578万元。政府性基金预算支出11,462万元,补助下级支出47,099万元,调出资金1,306万元,置换专项债券转贷支出95,000万元,新增专项债券转贷支出35,000万元,地方政府专项债务还本支出3,000万元,收支相抵,年终结转8,711万元。

州本级政府性基金收支未能完成预算的主要原因是:州土储中心完成土地出让收入5,164万元,仅为年初预算3亿元的17.2%

(三)国有资本经营预算执行情况

全州国有资本经营预算收入812.91万元,为年初预算1,188万元的68.4%,增长138%。其中:利润收入633.51万元,股利股息收入179.4万元。全州国有资本经营预算支出812.91万元,为年初预算1,188万元的68.4%,增长138%。其中:资本性支出545.91万元,补充一般公共预算支出267万元。收支平衡。

全州国有资本经营预算未能完成年初预算的原因是:受经济下行影响,祥云、弥渡、洱源3县部分国有企业应缴国有资本经营收益未完成预算。

州本级国有资本经营预算收入500.51万元,为年初预算488 万元的102.6%,增长46.5%,均为利润收入。其中:投资服务企业利润收入411.49万元,转制科研院所利润收入62.62万元,机关社团所属企业利润收入26.4万元。州本级国有资本经营预算支出500.51万元,为年初预算488万元的102.6%,增长46.5%。其中:资本性支出400.51万元,补充一般公共预算支出100万元。收支平衡。

(四)社会保险基金预算执行情况

全州社会保险基金预算收入合计760,829万元,为年初预算765,244万元的99.4%,增长27.7%。社会保险基金预算支出合计681,093万元,为年初预算696,849万元的97.7%,增长35.6%。收支相抵,本年收支结余79,736万元,滚存结余660,400万元。

全州社会保险基金收支未完成预算的原因是:年初将全州机关事业单位养老保险费收支全额列入预算,由于机关事业单位养老保险工作启动晚,部分县市年末未完成清算,导致执行结果与预算存在一定差异。

州本级社会保险基金预算收入合计291,979万元,为年初预算216,809万元的134.7%,增长51.6%。州本级社会保险基金预算支出合计233,008万元,为年初预算203,468万元的114.5%,增长55.2%。本年收支结余58,971万元,滚存结余307,378万元。

(五)其他需要报告的事项

截至2016年末,全州预算稳定调节基金余额12,146万元,其中州本级4,115万元。州级年初预算安排的预备费3000万元主要用于云龙“5·18”地震、剑川“9·20”洪灾灾后恢复重建,兑付年内中央和省出台的增资政策。因年内上级新增地方政府债券转贷资金以及一般性转移支付增加,根据《预算法》,州人民政府共向州人大常委会提请预算调整议案2次并通过审议。

以上均为快报数,待省财政厅批复全州2016年财政决算后,届时再向州人大常委会报告。

二、地方政府性债务情况

2016年末,全州地方政府性债务余额255.02亿元。其中:政府债务216.54亿元,或有债务38.48亿元。政府债务中,一般债务171.4亿元,专项债务45.14亿元。或有债务中,政府负有担保责任的债务5.4亿元,政府可能承担一定救助责任的债务33.08亿元。

2016年,省转贷我州置换债券61.1亿元。其中:一般债券 51.3亿元,专项债券9.8亿元。州本级使用5.467亿元,县市使用55.633亿元,优先用于置换2016年到期政府债务。

2016年,省转贷我州新增债券15.8亿元。其中:一般债券11.8 亿元,专项债券 4亿元。州本级安排3.64亿元,其余资金12.16亿元全部转贷县市,用于五大基础设施网络、扶贫开发、棚户区改造、贫困村基础设施建设等重点项目。

省下达并报请州第十三届人大常委会第三十次会议审议通过,2016年全州地方政府债务限额为273.1亿元,比上年新增15.8亿元。其中:一般债务限额217.3亿元,专项债务限额55.8亿元。截至年末,全州地方政府债务余额未突破限额。

三、2016年财政工作情况

2016年,面对复杂的宏观经济形势,州人民政府及其财政部门以供给侧结构性改革为主线,着力破解发展难题,按照州十三届人大四次会议决议及州人大财政经济委员会的审查意见,全力以赴保“三保”,千方百计“稳增长”,合力攻坚推改革,多措并举强管理,财政工作成绩显著。

(一)全力以赴保“三保”。受养老保险并轨、职业年金改革、公务用车改革、调整警衔津贴标准、增加集中连片特困地区乡村教师生活补助、实施改革性补贴、增加离退休人员离退休费、调整机关事业单位基本工资等一系列人员性增支政策影响,2016年全州新增支出近20亿元。各级财政通过调整支出结构、加大盘活存量资金等举措,全力保证人员工资及时足额发放及机关事业单位正常运转。为落实好保工资、保运转、保基本民生“三保”责任,州县两级加大了向上争取资金支持力度。全州争取一般公共预算上级补助资金首次突破200亿元,达到202.7亿元,增长5.3%。民生保障方面,各级财政年初预算足额安排资金,确保中央和省州与民生息息相关的刚性配套政策执行到位。2016年,全州民生支出217.4亿元,占一般公共预算支出的73.7%,比上年提高0.7个百分点。一是推动医药卫生体制改革。继续实施基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目;推进公立医院改革,大理州被列为第四批城市公立医院改革试点州市;全面取消公立医院药品加成,落实涉改医院取消药品零加成财政补偿机制,切实缓解群众看病难、看病贵问题;健全全民基本医保体系,实施城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险“两保合一”,满足群众基本医疗保障需求。二是完善社会保障和社会救助制度。企业职工基本养老保险人均每月增资158元,增长6.5%;机关事业单位养老保险实现当月开征当月发放;推动农村低保“减量提标”,城市低保、农村低保标准分别由每人每月305元和143元提高到330元和160元,确保农村低保标准与扶贫标准逐步实现“两线合一”;完善社会救助体系,落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作。三是切实加大教育发展投入。稳步推进义务教育均衡发展,将城乡学校生均公用经费标准统一为小学600/.年和初中800/.年,学生营养改善计划实现全州城乡中小学生全覆盖,继续实施薄弱学校改造计划,祥云、宾川、南涧、巍山、剑川、鹤庆6县接受义务教育均衡发展评估验收;安排滇西应用技术大学总部建设经费1亿元,支持职业学校基础能力提升和高等教育发展。四是促进农业可持续发展。足额兑现中央财政农业支持保护补贴(耕地地力保护资金)2.88亿元;执行奶牛良种补贴、农机具购置补贴等惠农政策,受益农民220万人; 全州共安排农业发展专项12亿元,支持庄园经济、优势特色产业培育、畜牧业发展和烟叶产业转型升级,着力打造高原特色农业;投入水利建设资金11.9亿元支持全州重点水源工程、农田水利、人畜饮水工程建设;投入林业资金6.2亿元,完成退耕还林8.3万亩,实施国家级公益林生态效益补偿,做好森林防火及病虫害防治工作。开展农村综合改革村级“四位一体”建设试点,争取试点村34个,试点资金1.7亿元。五是加快新型城镇化建设步伐。州级安排城乡规划专项2,000万元、县级创建园林城市奖补2,100万元;组建大理州城乡建设投资开发有限公司,支持棚户区改造,获国开行142亿元中长期贷款额度;州财政安排7,000万元配套资金专项支持城镇保障性住房建设。六是实施更加积极的就业政策。重点支持高校毕业生就业创业和农村劳动力转移就业,加大对就业困难人群的帮扶。七是全力支持脱贫攻坚。全州共到位扶贫资金130亿元,统筹用于易地扶贫搬迁、产业扶贫、扶贫互助、信贷扶贫风险补偿和贫困摘帽县以奖代补、农村危房改造等项目。州级年初预算安排专项资金1.8亿元,增支1.16亿元,增长180%。州财政筹措资金3.8亿元支持完成7.6万户农村危房改造任务,制定《大理州农村危房改造和抗震安居工程补助资金管理暂行办法》,强化资金监管。协调易地扶贫搬迁贷款,争取农发行贷款71亿元。制定《大理州建档立卡贫困户财产人身组合保险试点方案》,为全州89,216户贫困户缴纳保险费890.71万元。制定《大理州支持贫困县统筹整合使用财政涉农资金的试点方案》,整合涉农资金支持贫困县加快发展,贯彻执行扶贫资金“四到县”要求,将项目审批权、资金分配权和使用权下放县级。八是创新举措支持洱海保护。中央和省州共投入洱海保护治理专项资金6.4亿元,比上年增加1.3亿元,增长26.4%;以政府和社会资本合作(PPP)模式助推洱海保护治理,总投资121.8亿元的6个配套PPP项目快速推进;投资34.9亿元的洱海环湖截污(一期)项目将于2018年上半年完工投入运营,仅这一项目的投资就超过“十二五”时期大理州对洱海保护治理的总投入。

(二)千方百计“稳增长”。围绕全州“稳增长、开好局”22条措施,着力保障各项政策落实到位。一是加大财政投融资力度助推重大项目建设,筹资5.5亿元建立前期工作经费“资金池”,安排全州首批81个重大项目前期工作滚动使用经费3.5亿元。制定经费管理暂行办法,加强经费监管。二是加大产业扶持力度,州级安排工业企业“稳增长”及“做大做强”以奖代补资金1,142万元、产业小巨人培育资金2,000万元、企业技术改造和创新发展专项资金1,910万元、旅游发展专项资金5,000万元,助力二、三产业发展;中央和省州投入财政资金8,688万元支持煤炭产业化解过剩产能;州级安排1,800万元配套资金培育“两个10万元”微型企业2,000户,支持中小企业发展壮大。三是落实国家和省各项减税降费政策,切实减轻企业负担。全年共减免税收177,603万元。其中“营改增”减税26,351万元,小微企业减免税33,025万元。支持实体经济发展,累计取消、免征、降低、停征行政事业性收费103项;对工业园区内的企业,除国家和省法定不能减免的收费外,其他涉企行政事业性收费一律减免。四是加大对企业的融资帮扶,帮助实体企业协调融资项目61个,协调资金48.64亿元,解决调头及化解项目贷款风险资金30多亿元。云南顺丰公司、祥云飞龙公司在“新三板”挂牌交易,大理药业IPO上市列入证监会西部绿色通道。

(三)合力攻坚推改革。一是深化税制改革。将建筑业、房地产业、金融业、生活服务业4个行业纳入“营改增”试点范围,于51日起与全国、全省同步全面推开“营改增”试点,新增试点行业全部实现总体税负“只减不增”的预期目标;实施资源税从价计征改革,切实降低企业税负,推动经济转型发展。二是实施转移支付制度改革。清理整合专项资金政策,下发《关于深入推进州对下专项转移支付资金管理改革的意见》和3个配套文件,有效归并州级专项34项,初步建立州级重大专项清单。三是加快财政投融资体制改革。在城市基础设施和公共服务领域大力推广运用PPP模式,出台《大理州推进PPP联席会议制度》,州县财政部门设立机构专司PPP工作,采购10家咨询服务机构,安排项目前期工作经费9,300万元。截至目前,全州共储备PPP项目89个,总投资958.4亿元。其中,有8个项目列入国家第三批示范,数量位居全国州市级第一;7个项目列入云南省第一批示范,数量位居全省第一。积极探索财政资金“由补改投”,发起设立80亿元的大理州政府投资基金,助力全州“五网”建设和六大产业发展;设立100亿元的大理浦发扶贫投资发展基金,支持扶贫开发和全面小康大理建设。四是稳妥推进公务用车制度改革。做好公务用车综合平台经费保障及公务交通补贴的发放和管理。修订完善公车改革后公务出行交通费报销管理制度。完成全州公务用车喷涂标识工作。出台执法执勤用车管理办法,对执法执勤车辆实行“两化”管理。全力做好车改取消车辆拍卖工作。五是深化国库管理制度改革。完成全州110个乡镇国库集中支付改革工作;州本级国库集中支付电子化管理实现全覆盖,南涧县被列为全省试点县。六是加快实施政府购买服务改革。制定《政府购买服务实施方案(试行)》、《政府购买服务指导性目录》和《大理州政府购买服务审批办法》,将政府购买服务列为部门预算申报事项,启动棚户区改造政府购买服务试点,大理州被列为省政府购买服务试点州市。七是着力深化国企改革。州委、州政府成立深化国企改革工作领导组,将州土投公司等8户企业纳入州委管理,制定下发“1个决定、2个通知、2个办法、3个意见”等系列改革文件,为实现国资监管全覆盖奠定基础。

(四)多措并举强管理。落实国务院“约法三章”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,严控行政成本增长。2016年部门预算对行政事业单位公用经费、车辆燃修费、会议费及机动经费一律压缩5%,统筹资金支持脱贫攻坚。清理规范州级考核奖励项目,严格申报审批流程,实行考核奖励事项清单管理制度。加大清理盘活财政存量资金力度,全州共收回存量资金7.08亿元,全部形成实际支出,统筹用于民生社会事业发展的关键领域和薄弱环节。提高政府采购监管与执行力度,完成集中采购机构考核工作,充实完善政府采购专家库。全州政府采购预算17亿元,实际采购金额15.3亿元,节约资金1.7亿元,资金节约率达10.2 %。组织开展财政资金安全检查,堵塞资金管理安全漏洞;全面完成行政事业单位资产清查工作。做好预算单位内控制度基础性评价工作,率先推进财政部门内部控制制度建设,形成“1+7”管理办法。强化绩效管理,出台州级财政专项资金绩效管理相关办法,完成州环保局、州交警支队的整体支出绩效评价试点,并将评价结果运用到2017年部门预算编制中。加强预算评审工作,制定《州本级项目支出20172020年定额标准体系规划》,出台《2017年项目预算编审指标评分办法》。切实防范财政风险,全面核实逾期债务,制定《州本级政府债务风险化解规划》和《州本级政府债务应急处置预案》。“阳光财政”建设成效显著,全州953个部门和单位依法对外公开2016年部门预算、2015年部门决算和“三公”经费预决算,预决算信息公开成为常态。

各位代表,全州财政“十三五”开局良好,财税改革在一些重要领域实现突破,财政在国家治理中的基础和重要支柱作用彰显。在看到成绩的同时,我们也清醒地意识到财政工作仍存在增收基础不牢、收入质量不高、预算编制细化程度不够、财政事权与支出责任不对称、地方政府债务风险累积等诸多问题,需在今后的工作中逐项解决。

四、2017年地方财政预算草案

2017年是实施“十三五”规划的重要一年,也是供给侧结构性改革的深化之年。全州财政工作的总体思路是:深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、中央经济工作会议、习近平总书记系列重要讲话、考察云南重要讲话和对大理工作重要指示、省第十次党代会、州第八次党代会精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念,按照“财政政策要更加积极有效,预算安排要适应推进供给侧结构性改革、降低企业税费负担、保障民生兜底的需要”的总体要求,着力破解发展难题、厚植财源优势,全力抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,服务全州经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

(一)一般公共预算收支草案

2017年,全州一般公共预算收入安排844,700万元,比上年执行数增长3%;一般公共预算支出安排3,008,300万元,比上年执行数增长2%。平衡情况是:一般公共预算收入844,700万元,税收返还114,400万元,一般性转移支付收入1,171,202万元,专项转移支付收入830,000万元,上年结转51,998万元,置换一般债券转贷收入180,000万元,调入资金21,000万元,收入总计3,213,300万元。全州一般公共预算支出3,008,300万元,上解上级支出25,000万元,地方政府一般债务还本支出180,000万元,支出总计3,213,300万元。收支平衡。

州本级一般公共预算收入安排132,200万元,比上年执行数增长3%。一般公共预算支出安排314,540万元,比上年执行数增长8%。平衡情况是:一般公共预算收入132,200万元,税收返还114,400万元,一般性转移支付收入1,171,202万元,专项转移支付收入830,000万元,下级上解收入104,863万元,置换一般债券转贷收入180,000万元,调入资金6,500万元,上年结转40,015万元,收入总计2,579,180万元。一般公共预算支出314,540万元,税收返还县市73,140万元,一般性转移支付补助县市1,094,200万元,专项转移支付补助县市892,300万元,上解上级支出25,000万元,置换一般债券转贷支出167,500万元,地方政府一般债务还本支出12,500万元,支出总计2,579,180万元。收支平衡。

(二)政府性基金预算收支草案

2017年,全州政府性基金预算收入安排242,678万元,比上年执行数增长3%。主要收入项目是:国有土地使用权出让收入229,100万元,彩票公益金收入7,836万元。政府性基金预算支出安排283,570万元,比上年执行数增长3.2%。主要支出项目是:城乡社区支出235,300万元,农林水支出11,800万元,社会保障和就业支出13,410万元。平衡情况是:政府性基金预算收入242,678万元,上级补助收入42,500万元,上级转贷置换专项债券收入130,000万元,上年结转18,892万元,收入总计434,070万元。政府性基金预算支出283,570万元,调出资金20,500万元,地方政府专项债务还本支出130,000万元,支出总计434,070万元。收支平衡。

州本级政府性基金预算收入安排19,639万元,比上年执行数增长3%。主要收入项目是:国有土地使用权出让收入11,568万元,彩票公益金收入7,836万元。政府性基金预算支出安排13,850万元,比上年执行数增长20.8%。平衡情况是:政府性基金预算收入19,639万元,上级补助收入42,500万元,上级转贷置换专项债券收入130,000万元,上年结转8,711万元,收入总计200,850万元。政府性基金预算支出13,850万元,补助下级支出52,500万元,调出资金4,500万元,置换专项债券转贷支出130,000万元,支出总计200,850万元。收支平衡。

(三)国有资本经营预算收支草案

2017年,全州国有资本经营预算收入安排1,243万元,比上年执行数增长52.9%。其中:利润收入1,015万元,股利股息收入228万元。全州国有资本经营预算支出安排1,243万元,比上年执行数增长52.9%。其中:资本性支出720万元,费用性支出40万元,补充公共预算支出483万元。收支平衡。

州本级国有资本经营预算收入安排779万元,比上年执行数增长55.6%,均为利润收入。其中:投资服务企业利润收入581万元,转制科研院所利润收入154.5万元,机关社团所属企业利润收入43.5万元。州本级国有资本经营预算支出安排779万元,比上年执行数增长55.6%。其中:资本性支出494万元,费用性支出35万元,补充公共预算支出250万元。收支平衡。

(四)社会保险基金预算收支草案

2017年,全州社会保险基金预算收入合计安排1,066,384万元,比上年执行数增长40.2%。主要收入项目是:保险费收入681,663万元,财政补贴收入244,275万元。社保基金预算支出合计安排1,003,852万元,比上年执行数增长47.4%,其中社会保险待遇支出875,386万元。本年收支结余62,532万元;年末滚存结余693,700万元,较上年滚存结余增长5%

州本级社会保险基金预算收入合计安排253,783万元,比上年执行数下降13.1%,原因是2016年企业职工基本养老保险中央补助资金全部列州级收入。主要收入项目是:保险费收入153,915万元,财政补贴收入11,124万元。州本级社会保险基金预算支出合计安排249,841万元,比上年执行数增长7.2%,其中社会保险待遇支出134,948万元。本年收支结余3,942万元;年末滚存结余307,823万元,较上年滚存结余增长0.1%

五、2017年州本级一般公共预算支出安排

2017年,州本级财政收支矛盾依旧尖锐。州本级支出预算按照“量入为出、收支平衡”的原则和“全力以赴保‘三保’、集中财力保重点”的思路,优先保障人员工资发放和机构正常运转,重点保障州委、州政府工作重点和重大项目建设:一是支持脱贫攻坚战略。继续压缩公用经费5%专项支持扶贫开发,预算内专项安排扶贫资金18,253万元,增长1.4%。二是支持生态文明建设。安排生态环保及美丽乡村建设经费11,000万元,支持开启洱海保护治理抢救模式,继续实施美丽宜居乡村建设和“三清洁”环境卫生整治。三是支持农林水事业发展。统筹安排资金11,566万元,推动高原特色农业优势特色产业培育和烟叶生产基础设施建设,加大对农村土地承包经营权确权登记颁证、农业综合开发、农村综合改革及“一事一议”财政奖补的资金扶持。四是支持产业转型升级。继续安排产业化发展引导及产业“小巨人”培育专项资金2,000万元。统筹安排工业发展支出5,509万元,对州内企业实施技术改造和“做大做强”实行奖补,着力化解煤炭行业过剩产能,支持企业节能降耗和转型升级,实现提质增效目标;继续实施“两个10万元”微型企业培育工程,扶持中小微企业发展;安排第三产业发展扶持资金6,808万元,支持招商引资工作,助推旅游业、商业服务业发展。五是支持重大项目建设。继续安排重大项目前期工作经费5,000万元,安排州城乡建设投资公司注册资本金4,000万元,统筹安排交通建设支出15,626万元。六是支持综治维稳工作。安排综治维稳经费7,712万元,支持依法治州、社管综治维稳、禁毒、公安消防事业发展。七是支持民生事业改善。统筹安排教育科技文化体育支出24,790万元、卫生及计生支出2,811万元、社会保障支出17,613万元,重点保障关系群众切身利益的支出,加快提升基本公共服务水平,继续加大对困难地区和特定人群的帮扶。八是支持存量政府性债务按期付息。统筹安排教育文化、卫生计生、水利交通、城乡建设项目付息支出合计7,378万元,着力化解到期债务违约风险。九是依法安排预备费3,000万元,用于自然灾害等突发事件和预算执行中其他难以预见的支出。

六、认真做好2017年财政工作

2017年,州人民政府及其财政部门将严格执行《预算法》,紧紧围绕州委决策部署,努力做大财政“蛋糕”,切实加大民生保障,全面深化财税改革,注重夯实管理基础,努力开创财政工作新局面。

(一)厚植财源抓实财政收入。更加注重财源建设。主动适应财政收入中低速增长新常态,继续发挥好财政资金“四两拨千斤”的引领和带动作用,逐步实现财政资金支持经济发展从“直接无偿拨付”向“间接撬动支持”转变,全力支持文化旅游、高原特色农业和食品加工、先进装备制造、生物医药和大健康、现代物流和矿冶建材六大产业加快发展,加大财政投融资力度服务全州重点园区和重大项目建设,集中财力做强优势产业、抓好重大项目,做大财政“蛋糕”。更加注重依法组织收入。密切关注宏观经济走势,准确把握财税政策变化,强化政府主导的财税协调联系机制,突出税收主体地位,努力提升收入质量,做到依法征收,坚决纠正“寅吃卯粮”、收取“过头税”行为;做到应收尽收,坚决防止收入“跑冒滴漏”。加大非税收入收缴,充分发挥非税对财政增收的积极作用。同时,进一步贯彻落实国家和省减税降费政策,坚决遏制乱收费、乱摊派,释放改革红利,激发市场活力。更加注重向上争取资金支持。结合新一轮税制改革和州情实际,在脱贫攻坚、“五网”建设、洱海保护、产业发展、民生保障、新型城镇化建设等方面争取中央和省更多政策倾斜和资金支持。

(二)千方百计保障重点支出。一是切实保障基本支出。足额兑现各项新增人员待遇,保障机关事业单位高效运转;牢固树立过“紧日子”思想,继续按预算定额标准对所有单位公用经费压减5%,专项用于脱贫攻坚;坚持“三公”经费零增长,切实压减行政成本;优化支出结构,坚持经费安排向基层和重点工作倾斜。二是持续改善民生。优先保障事关民生的中央和省州刚性配套政策执行到位。推动义务教育均衡发展,提升职业教育办学水平,高标准建设好滇西应用技术大学总部和两所特色学院。加快城市、县级公立医院综合改革,落实国家基本公共卫生、重大公共卫生服务项目。健全完善城乡居民基本医疗保险制度,加强养老服务体系建设,落实特困人员社会救助制度。三是加强生态文明建设。开启抢救模式全面加强洱海保护治理,积极向上争取将洱海流域列为全国山水林田湖生态保护修复试点地区,全力推进依法治湖、科学治湖、工程治湖、全民治湖和网格化管理,重点保障“十三五”洱海保护六大工程、七大行动顺利实施。四是统筹城乡一体化发展,加快棚户区改造步伐,打造美丽宜居乡村,开展“四位一体”农村综合改革试点。五是持续打好脱贫攻坚战。巩固脱贫出列成果,州本级拟投入财政扶贫专项资金18,253万元,继续实施贫困县摘帽和乡镇脱贫出列奖补,易地扶贫三年行动计划、脱贫攻坚农村公路三年行动计划、农村危房改造和抗震安居工程,实施建档立卡贫困户补充医疗保险制度,支持漾濞、弥渡、永平、鹤庆4个贫困县摘帽,13个贫困乡镇、84个贫困村出列,6.89万贫困人口脱贫。六是着力转方式调结构。优先保障“三农”投入,深入推动涉农资金整合,统筹财力加快高原特色农业发展;夯实园区发展基础,强化融资协调服务,继续支持全州六大产业和州内成长型企业做大做强;加快全域旅游发展,支持旅游行业转型升级和旅游资源深度开发。

(三)全力推动财税体制改革。一是根据中央和省部署,做好财政事权与支出责任划分改革前期准备工作;结合税制改革和新一轮财政体制调整,适时完善州对县市“十三五”财政管理体制。二是巩固全口径预算管理改革成果。从源头入手,修订完善州本级财政资金管理办法,编准、编实、编细预算,硬化预算约束。三是加大资金统筹使用力度。定期清理盘活财政存量资金,做到“限期使用、到期收回”,对预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的项目,及时调整资金用途,避免资金沉淀闲置,健全财政存量资金与预算安排相结合的长效机制。四是深化专项资金管理改革。坚持“一个部门一个专项”,推行因素法分配资金,加快基层项目库建设,用好州对下专项转移支付项目清单。五是推进预算绩效管理改革。继续选取2个部门开展整体支出绩效评价,对6个重大民生项目进行绩效再评价。六是推进政府性债务管理改革。构建债务风险应急体系,严防债务违约风险。七是加快政府购买服务改革。落实中央和省系列配套制度办法,完善政府购买服务目录。八是深化财政投融资改革。创新财政扶持产业发展方式,管好用好大理州政府投资基金、大理浦发扶贫投资发展基金;以PPP模式撬动社会资本参与重大项目建设,提升公共产品和服务供给质量和效率,充实完善项目储备库,健全配套扶持政策,抓好12个示范项目落地建设。九是加快深化国有企业改革配套政策的落地实施,努力实现国资监管全覆盖的工作目标。

(四)创新举措提升管理效能。一是切实强化资金监管。加快构建财政“大监督”格局,确保财政支出的每一分钱、每一个环节都在法律和制度的框架内运行。二是切实抓好预算执行。加快资金拨付进度,做到上级补助资金于5个工作日内下拨县市和项目单位,州级预算内专项资金争取6月底、9月底、11月底分别拨付60%以上、80%以上和全部拨付完毕,确保省州各类重大项目加快落地实施;对实际支出进度较慢的项目继续进行通报。三是切实加强政府性债务管理。继续加大向上争取新增债券和置换债券力度;从严管控债务,全面澄清地方政府性债务底数,妥善处理存量债务,完善地方政府性债务财政部门归口管理机制,切实维护政府良好信誉。

各位代表,做好2017年财政工作责任重大,使命光荣。我们将在州委的正确领导下,在州人大及其常委会和州政协的监督支持下,锐意改革、真抓实干,不忘初心、继续前行,为实现全面小康大理的奋斗目标作出更大贡献!

 

 附件:2016年大理州及州本级地方财政收支执行情况及2017年预算草案

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