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关于大理白族自治州2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算草案的报告

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  • 发布时间:2018年02月13日
  • 来源: 大理白族自治州财政局
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——201822日在大理白族自治州第十四届人民代表大会第一次会议上

大理白族自治州财政局局长    管金堂

 

各位代表:

受州人民政府委托,现将大理州2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算草案提请州十四届人大一次会议审议,并请州政协委员和列席人员提出意见。

一、2017年地方财政预算执行情况

2017年,在州委的正确领导下,在州人大及其常委会和州政协的监督支持下,州政府及其财政部门学习贯彻党的十九大精神,推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作落实,圆满完成了州十三届人大五次会议确定的目标任务,预算执行情况较好。

(一)一般公共预算执行情况

全州一般公共预算收入870,066万元,为年初预算844,700万元的103%,比上年决算数增长(以下简称增长6.1%,比上年同口径增长7.6%(受营改增收入划分政策影响,省将大理州2016年收入820,099万元同口径调整为808,669万元),超额完成州十三届人大五次会议确定的预期目标和州政府工作目标。其中:国税部门组织收入282,278万元,增长35.8%;地税部门组织收入351,851万元,比上年决算数下降(以下简称下降0.5%;财政部门组织收入235,937万元,下降8.8%。全州一般公共预算支出3,381,757万元,为年初预算3,008,300万元的112.4%,增长14.7%,有力保障了全州各项事业平稳较快发展。平衡情况是:一般公共预算收入870,066万元,返还性收入114,395万元,一般性转移支付收入1,022,576万元,专项转移支付收入1,014,362万元,调入资金251,682万元,上年结转51,494万元,新增一般债券转贷收入130,800万元,置换一般债券转贷收入183,000万元,收入总计3,638,375万元。一般公共预算支出3,381,757万元,上解上级支出63,557万元,债务还本支出183,000万元,年终结转5,918万元,调出资金(补充预算稳定调节基金)4,143万元,支出总计3,638,375万元。收支平衡。

州本级一般公共预算收入132,850万元,为年初预算132,200万元的100.5%,增长3.5%。州本级一般公共预算支出445,594万元,为年初预算314,540万元的141.7%,增长53%。平衡情况是:一般公共预算收入132,850万元,返还性收入114,395万元,一般性转移支付收入1,022,576万元,专项转移支付收入1,014,362万元,下级上解收入146,447万元,调入资金5,126万元,上年结转40,015万元,新增一般债券转贷收入130,800万元,置换一般债券转贷收入183,000万元,收入总计2,789,571万元。一般公共预算支出445,594万元,上解上级支出63,557万元,税收返还县市73,142万元,一般性转移支付补助县市941,877万元,专项转移支付补助县市1,026,247万元,新增一般债券转贷支出49,600万元,置换一般债券转贷支出170,500万元,债务还本支出12,500万元,年终结转5,904万元,调出资金(补充预算稳定调节基金)650万元,支出总计2,789,571万元。收支平衡。

省对州转移支付情况:全州共争取上级转移支付2,151,333万元。其中:返还性收入114,395万元,一般性转移支付1,022,576万元,专项转移支付1,014,362万元。

州对县市转移支付情况:州对县市转移支付2,041,266万元。其中:税收返还补助县市73,142万元,一般性转移支付补助县市941,877万元,专项转移支付补助县市1,026,247万元。

州对县市税收返还和一般性转移支付分项目情况:增值税和消费税税收返还20,043万元,增值税五五分享税收返还42,980万元,所得税基数返还10,044万元,成品油税费改革税收返还75万元,原体制补助22,700万元,均衡性转移支付227,215万元,民族地区转移支付7,500万元,贫困地区转移支付50,848万元,县级基本财力保障机制奖补资金123,394万元,结算补助28,408万元,企事业单位预算划转补助9,929万元,农村综合改革转移支付16,997万元,基层公检法司转移支付11,807万元,城乡义务教育转移支付102,700万元,基本养老金转移支付62,656万元,城乡居民医疗保险转移支付106,648万元,产粮(油)大县奖励241万元,重点生态功能区转移支付39,871万元,固定数额补助105,011万元,其他一般性转移支付25,952万元。

州对县市专项转移支付1,026,247万元根据上级有关政策以及项目储备情况实行一事一策安排。分类别情况是:一般公共服务支出12,679万元,国防支出288万元,公共安全支出6,672万元,教育支出52,581万元,科学技术支出5,069万元,文化体育与传媒支出15,024万元,社会保障和就业支出128,073万元,医疗卫生与计划生育支出92,259万元,节能环保支出79,266万元,城乡社区支出76,150万元,农林水支出273,936万元,交通运输支出53,129万元,资源勘探信息等支出12,229万元,商业服务业等支出12,914万元,金融支出110万元,国土海洋气象等支出27,123万元,住房保障支出172,625万元,粮油物资储备支出3,274万元,其他支出2,846万元。

预算执行的主要特点:一是税收平稳增长,收入质量改善。税收收入完成613,667万元,为年初预算598,730万元的102.5%,增长13.2%。非税收入完成256,399万元,为年初预算245,970万元的104.2%,下降7.7%,占一般公共预算收入的29.5%,非税占比较上年下降4.4个百分点。二是财政支出进度加快。资金审批拨付流程简化,实现稳增长对支出进度的阶段性要求,支出进度位居全省前列。三是向上争取资金力度空前。在全州财政增收5亿元的情况下,支出总量比上年增加43亿元,财政支出突破300亿元。

重点支出情况是:

教育支出691,911万元,为预算的112.5%,同比增支99,137万元,增长16.7%,占比(占全年一般公共预算支出的比重,下同)20.5%。落实各类教育支出政策。支持扩大学前教育资源。强化城乡义务教育经费保障,实施农村义务教育学生营养膳食、建档立卡贫困户学生精准资助和全面改薄工程。促进义务教育均衡发展,洱源、永平、漾濞和大理市通过国家评估验收。支出增长原因是落实教育领域增资政策、县市加大对义务教育均衡发展投入以及州级加大卫校整体搬迁投入。

科学技术支出25,520万元,为预算的116.5%,同比增支3,454万元,增长15.7%,占比0.8%。实施创新引导与科技型企业培育计划、重点科技支撑、特色产业培育和创新引导与创新能力提升等项目。推动民族贫困地区科技事业发展。加强科普基地建设,支持科普宣传和科普活动开展。

文化体育与传媒支出47,132万元,为预算的82.3%,同比减支9,940万元,下降17.4%,占比1.4%。支持文化繁荣发展。加快构建公共文化服务体系,支持农村广播电视节目无线覆盖、文化资源共享、农村免费电影放映和农家书屋更新等文化惠民工程。支持四馆一站和州非遗博物馆、州电影档案馆免费开放。支持白剧创作、非遗技艺抢救和重点文物保护。减支原因是州级三大文化项目于2016年完成,支出相应减少。

社会保障和就业支出424,727万元,为预算的111.9%,同比增支71,426万元,增长20.2%,占比12.6%。完善城乡居民基本医疗保险相关财政政策,扩大社保参保覆盖面。支持农村低保减量提标。落实就业再就业政策,实施就业援助。加大劳动技能培训和创业扶持。支持漾濞“3.27”抗震救灾。支出增长原因是机关事业单位养老保险支出大幅增长以及财政对基本养老保险基金的补助增加。

医疗卫生与计划生育支出343,018万元,为预算的107.2%,同比增支30,469万元,增长9.7%,占比10.1%。完善政府卫生投入机制,推进公立医院改革。落实财政补偿机制,城市和县级公立医院全面取消药品加成。落实健康扶贫30条。实施基本医保、大病保险、补充保险和兜底保障四道防线,防止因病致贫、因病返贫。完成州二院整体搬迁工作。支出增长主要是落实增资政策以及加大对建档立卡贫困人口的兜底保障。

节能环保支出245,412万元,为预算的189.8%,同比增支116,429万元,增长90.3%,占比7.3%。全力支持以洱海保护为重点的生态文明建设,实施七大行动、退耕还林、湿地保护和天然林保护工程。支持重点流域水污染防治、土壤污染防治、城乡村落污水处理设施和农业环境突出问题治理。支出增长原因是各级财政加大洱海保护投入,省级下达洱海保护资金9亿元。

城乡社区支出309,587万元,为预算的285.3%,同比增支201,190万元,增长185.6%,占比9.2%。支持城乡社区规划和基础设施建设,启动云南省特色小镇创建工程。支出大幅增长主要是上级下达特色小城镇创建、大理古城文化基础设施提升改造资金以及国有工矿棚户区改造和保障性安居工程配套基础设施建设中央基建投资增加。

农林水支出496,233万元,为预算的89.3%,同比减支58,323万元,下降10.5%,占比14.7%。落实支农惠农政策。推进高原特色农业发展。支出重点投向脱贫攻坚、农村基础设施建设和农业生产发展领域。支出下降原因主要是水源工程支持方向和政策变化,上级下达资金减少3亿元。其中:扶贫支出152,308万元,增支17,457万元,增长12.9%

交通运输支出62,181万元,为预算的69.9%,同比减支21,450万元,下降25.6%,占比1.8%。支出主要用于高速公路、口岸机场等综合交通建设项目。支出下降主要是中央车购税用于返还地方公路建设资金减少1亿元,油价补贴资金减少0.4亿元。

住房保障支出142,765万元,为预算的77.1%,同比减支41,997万元,下降22.7%,占比4.2%。继续做好住房保障和棚户区改造工作,基本建成保障性住房29,412套,完成5.2万户农危改任务,保障人民群众住有所居。支出同比下降的原因是省下达大理州保障性住房建设任务数较上年减少9,438套。

(二)政府性基金预算执行情况

全州政府性基金预算收入363,741万元,为年初预算242,678万元的149.9%,增长54.5%。政府性基金预算支出327,284万元,为年初预算283,570万元的115.4%,增长20%。平衡情况是:政府性基金预算收入363,741万元,上级补助收入28,857万元,上年结转17,469万元,上级转贷新增专项债券收入40,000万元,上级转贷置换专项债券收入135,000万元,收入总计585,067万元。政府性基金预算支出327,284万元,调出资金99,668万元,地方政府专项债务还本支出135,000万元,收支相抵,年终结转23,115万元。

州本级政府性基金预算收入22,695万元,为年初预算19,639万元的115.6%,增长19%。州本级政府性基金预算支出13,657万元,为年初预算13,850万元的98.6%,增长19.2%。平衡情况是:政府性基金预算收入22,695万元,上级补助收入28,857万元,上年结转8,770万元,上级转贷新增专项债券收入40,000万元,上级转贷置换专项债券收入135,000万元,收入总计235,322万元。政府性基金预算支出13,657万元,补助下级支出34,439万元,调出资金3,000万元,置换专项债券转贷支出135,000万元,新增专项债券转贷支出35,000万元,收支相抵,年终结转14,226万元。

政府性基金预算收支同比增长较快的原因是2016年全州及州本级土地出让收入基数较低。

(三)国有资本经营预算执行情况

全州国有资本经营预算收入3,917万元,为年初预算1,243万元的315.1%,增长381.8%。全州国有资本经营预算支出2,445万元,为年初预算760万元的321.7%,增长510.5%。平衡情况是:国有资本经营预算收入3,917万元,上年结转145万元,收入总计4,062万元。国有资本经营预算支出2,445万元,调出资金(调入一般公共预算)1,082万元,收支相抵,年终结转535万元。

预算执行较年初预算差异较大的原因,一是祥云县实现股权转让收入1,970万元;二是大理市经济开发投资集团有限公司增收482万元;三是因企业经营改善,州本级、南涧县和鹤庆县增收335万元。

得益于州属企业经营业绩提升,州本级国有资本经营预算收入1,021万元,为年初预算779万元的131.1%,增长104%。其中:投资服务企业利润收入707万元,转制科研院所利润收入270万元,机关社团所属企业利润收入44万元。州本级国有资本经营预算支出529万元,为年初预算529万元的100%,增长32.1%。平衡情况是:国有资本经营预算收入1,021万元,收入总计1,021万元。国有资本经营预算支出529万元,调出资金(调入一般公共预算)250万元,收支相抵,年终结转242万元。

(四)社会保险基金预算执行情况

全州社会保险基金预算收入合计1,198,866万元,为年初预算1,066,384万元的112.4%,增长57.6%。社会保险基金预算支出合计1,034,606万元,为年初预算1,003,852万元的103.1%,增长51.9%。收支相抵,本年结余164,260万元。年末滚存结余824,660万元。增幅较大的原因是大理市等9个县市机关事业单位养老保险清算工作在年内完成。

州本级社会保险基金预算收入合计540,428万元,为年初预算253,783万元的212.9%,增长85.1%。州本级社会保险基金预算支出合计450,545万元,为年初预算249,841万元的180.3%,增长93.4%。收支相抵,本年结余89,883万元。年末滚存结余446,032万元。执行数较预算数差异较大的原因是2017年州级预算不含新农合收支,城乡居民基本医疗保险制度整合后州级统筹,收支全部反映在州级。

以上2017年四本预算数据均为快报数,待省财政厅批复决算,届时再向州人大常委会报告。

(五)其他需要报告的事项

2017年末,全州预算稳定调节基金余额为13,368万元,其中州本级6,387万元。州级年初安排预备费3,000万元主要用于漾濞3·27地震救灾、鹤庆剑川等县“4·23”疫情应急处置等。2017年,州人民政府共向州人大常委会提交预算调整议案2次并获通过。一是省下达新增债务17.5亿元后,提请州人大常委会审议2017年全州政府债务限额和州本级财政专项预算调整方案;二是因上级支出政策调整,州本级通过统筹一般性转移支付增量、动用预备费和调整支出结构等方式,兑现省级调整工资政策、司法体制改革以及审计部门上划等支出。

二、地方政府性债务情况

2017年末,全州地方政府性债务余额251.37亿元。其中:政府债务226.08亿元,或有债务25.29亿元。政府债务中,一般债务179.65亿元,专项债务46.43亿元。或有债务中,政府负有担保责任的债务5.38亿元,政府可能承担一定救助责任的债务19.91亿元。

2017年,省转贷置换债券31.8亿元。其中:一般债券 18.3亿元,专项债券13.5亿元。州级使用1.25亿元,县市使用30.55亿元,优先置换2017年到期政府债务。

2017年,省转贷新增债务17.5亿元(新增债券17.08亿元,外债转贷0.42亿元),用于五网建设、扶贫、洱海保护、教育等重点领域。其中:一般债务13.5亿元(一般债券13.08亿元,外债转贷0.42亿元),专项债务4亿元。州本级安排8.62亿元,其余资金8.88亿元转贷县市。

省下达并报请州第十三届人大常委会第四十次会议审议通过,2017年全州地方政府债务限额为268.2亿元,较上年限额273.1亿元减少4.9亿元,原因是省调减我州二级公路一般债务限额。其中:一般债务限额208.4亿元,专项债务限额59.8亿元。年末全州政府债务未突破限额。

三、落实州人大预算决议情况

2017年,州政府及其财政部门认真落实州十三届人大五次会议有关决议、州人大财政经济委员会和州人大常委会预算工作委员会的审查意见以及审计提出的整改意见,抓收入、保重点、强监管、推改革、防风险,财政管理成效明显。

(一)切实抓好财政收入。一是积极培植财源。牢固树立经济决定财政的理念,促进传统产业转型升级,支持全州六大产业发展,大力培植新兴财源。二是依法依规组织收入。加强财政运行分析,开展财政运行专题调研和预决算真实性核查,确保财政收入真实。三是构筑全州重点税源监控体系,实行重点税源月报制度。四是严抓欠税清缴,做到税收收入应收尽收和及时入库。五是规范非税收入管理。做好非税收入统计分析工作,及时掌握非税收入规模、结构和收缴情况,努力改善收入质量。

(二)切实保障重点支出。一是全力保工资、保运转、保基本民生。开展县市三保情况调研,兑现各项支出政策,保证人员工资发放、机构正常运转和民生政策有效落实。全州民生支出250.3亿元,较上年增支32.9亿元,增长15.1%,占财政支出的比重为74%。二是全力支持脱贫攻坚。贯彻习近平总书记扶贫开发战略思想,扶贫投入只增不减,继续压缩一般性支出5%支持扶贫工作。全州共到位各类扶贫资金145.5亿元,同比增长11.9%。指导11个贫困县出台统筹整合使用财政涉农资金实施方案。下达中央和省州补助资金5.8亿元,完成2.2万户脱贫攻坚4类重点对象危房改造任务。做好政策性农房地震保险赔付工作,漾濞“3·27”地震获赔2,800万元。建档立卡贫困户财产人身组合保险累计支付赔款788万元,受益农户1,316户;补充医疗保险全年累计支付赔款1,662万元,受益16,048人次。组织开展中央财政扶贫资金专项检查和脱贫攻坚找问题、补短板、促攻坚检查。落实健康扶贫30条。支持教育扶贫,从2017年秋季学期起给予普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活费补助2,500/.年。三是全力支持洱海保护。中央和省州投入保护资金16.5亿元。其中中央2.9亿元,省级10.2亿元,州级3.4亿元。总投资121.8亿元的6个洱海保护治理财政部PPP示范项目有5个落地实施。争取省政府2017年起连续5年每年6亿元资金支持。

(三)切实服务经济发展。一是支持重大项目建设。继续安排5,000万元注入前期费资金池,全年安排98个项目前期费2亿元。申请国开行、邮储银行棚户区改造贷款授信142亿元和11.9亿元,分别投放贷款28.13亿元和3.3亿元。二是支持打好四大战役。州级安排4,000万元注入州工投公司,支持园区经济和企业调头发展。下达资金3,705万元实施新一轮微型企业培育工程。下达省州工业企业稳增长奖补1,670万元、节能降耗财政补助630万元,争取中央和省工业发展专项4,762万元,支持民营经济做大做强。用好普惠金融政策,争取资金14,346万元。三是支持企业上市。大理药业在上交所上市,实现IPO上市企业零的突破。鸿运嘉工贸在新三板挂牌交易。四是加大工业项目融资协调服务。协调项目52个,帮助企业协调融资31.7亿元。五是加大金融招商。巍山、宾川、洱源长江村镇银行落户大理。

(四)切实管好用好资金。一是严控行政成本增长。落实中央八项规定和国务院约法三章,从严控制三公经费。2016年州级三公经费决算4,466万元,比上年减少708万元,下降13.7%2017年州级三公经费预算4,912万元,比上年减少安排587万元,下降10.7%。二是增强预算约束,加快预算执行。修订《大理白族自治州州本级财政资金管理办法》,建立县市预算执行进度考核机制,全州一般公共预算支出进度在全省持续靠前。三是着力盘活财政存量资金。全州收回存量资金15.4亿元,实际支出14.5亿元,支出率为94.5%。四是强化绩效管理。在2016年试点基础上,继续对农业、住建系统开展部门整体支出绩效评价,对产业扶贫等5个民生项目实施绩效评价。五是完成公务用车处置工作。全州拍卖公车改革取消车辆1,083辆、金额3,539万元;报废车辆501辆。六是推进预决算公开。全州906个部门公开预算,933个部门公开决算。州级实现政府和财政门户网站双公开;首次对外公开转移支付、政府性债务、政府采购、国有资产占有使用及绩效目标实现情况。七是开展了一系列重大检查。牵头预决算真实性核查、中央财政扶贫资金检查、预决算公开检查和公务接待费检查,配合开展令不行、禁不止突出问题整治,参与吃空饷问题联合督查。

(五)切实推动重大领域改革。一是推进供给侧改革,落实各项减税政策。全年共减税296,661万元。其中营改增减税96,306万元,小微企业减免税48,333万元。取消、停征、降低行政事业性收费和政府性基金项目76项,涉及我州25项,全年降费约2,337万元,其中涉企收费1,059万元。二是深化专项管理改革,将原有的162个州对下专项清理归并为33项并出台对应管理办法。三是推广运用PPP模式。总投资747.6亿元的86PPP入库项目中,29个管理库项目落地11个,落地率37.9%9个财政部示范项目和7个省级示范项目落地率分别为77.8%71.4%。落地项目当年财政承受能力未突破10%的预警线。大理市PPP工作获国务院表扬。四是加快推进现代国库管理改革。构建州县互联网+政务服务国库集中支付电子化管理系统并上线运行。五是加快政府购买服务改革。出台7个部门的政府购买服务行业目录。首次将购买服务资金纳入预算管理。完善审批流程,开展州级部门试点。

(六)从严防范财政金融风险。一是加强政府性债务管理。州政府成立全州地方政府性债务管理领导小组,下发风险应急处置预案,实施债务动态监管,发现问题及时整改,政府债务归口财政部门统一管理的机制基本建立。二是做好金融运行分析,排查化解企业集资风险,打击处置非法集资,妥善应对上访事件。三是加强新型金融业态监管。完成3家融资登记公司、5家资本管理公司和36家小贷公司的现场检查(复查)及小贷公司分类评级复评工作,分类处置43P2P网贷分支机构和授权服务点,完成清理整顿交易场所回头看工作。全面暂停融资登记服务机构及P2P网贷非试点企业开展新业务,妥善处理已撮合存续借贷业务及逾期项目风险。

(七)切实强化国企国资监管。一是深化国企改革,实现国资监管全覆盖。出台《关于推进州级经营性国有资产集中统一监管的实施意见》《大理州州属企业国有资产委托监管试行办法》等规范性文件。完成国有资产统计和产权登记工作,强化产权处置监管。二是完善州属企业法人治理结构。对州委管理的10户国企明确党支部归属、企业领导、董事会和监事会职数。建立州属企业外部董事人才库,完成11户企业外部董事派驻工作。三是规范负责人薪酬。合理确定2017年州属企业主要负责人薪酬。

(八)切实加快法治财政建设。严格执行《预算法》和《云南省预算审查监督条例》,坚持依法行政、依法理财,以财经法纪为行为准则,坚持用法治思维和法治方式推进改革、加强管理。受理财政系统首个行政复议案件。落实人大决议决定,办理代表建议和委员提案40件。重视审计发现问题,狠抓整改落实。

总体上看,2017年财政经济运行稳中有进,财税改革成效显著。回顾过去的五年,财政在国家治理中的基础和重要支柱作用得到有效发挥。2013年至2017年,全州一般公共预算收入年均增长8%;财政支出年均增长11%;向上争取资金年均增长9.9%;民生支出占财政支出的比重从72.1%提高到74%;州级三公经费年均下降8.3%。金融机构存款余额年均增长13.2%;各项贷款余额年均增长16.9%。重点支出方面,举全州之力打赢脱贫攻坚战,财政累计投入扶贫资金44.6亿元。坚持绿水青山就是金山银山的绿色发展理念,各级财政累计投入洱海保护资金59.4亿元。税制改革不断深化,开征66年的营业税退出历史舞台,税收优惠政策有效落实,企业负担明显减轻。2014年至2017年共计减免税收705,948万元。累计取消、免征、降低和停征行政事业性收费159项。企业上市取得重大突破,云南顺丰、祥云飞龙、鸿运嘉工贸3家企业在新三板挂牌,大理药业在上交所主板上市。全州国有资产连续5年实现保值增值。

在看到成绩的同时,我们也清醒认识到当前财政面临的困难和问题,主要是:园区经济和工业经济不强,产业培植力度不够,财政增收对电力、烟草等传统行业以及固定资产投资的依赖程度较大,全州财政经济总量小,增收基础仍然不够牢固;收支矛盾仍旧突出,各级财政用于保障经济建设和重大项目的财政资金十分有限,民生领域补短板仍然任重道远;政府性债务风险不断累积,债务还本付息压力加大;近年来各类刚性支出陡增,县级财政困难的状况亟待改善。这些问题需要通过加快发展予以解决。

展望今后五年的财政工作,我们将奋力拼搏,迎难而上,确保2020年全面完成十三五财政改革发展规划明确的各项任务,确保到2022年实现全州一般公共预算收入140亿元、支出500亿元的预期目标,为全州各项事业发展奠定坚实财力基础。

四、2018年地方财政预算草案

2018年是贯彻落实党的十九大精神、实施十三五规划的关键之年,也是改革开放40周年。财政工作的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、中央经济工作会议、习近平总书记系列重要讲话和考察云南视察大理重要指示、省委十届四次全会、州委八届三次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,统筹推进五位一体总体布局,协调推进四个全面战略布局,着力厚植财源、破解难题,增强财政可持续性,抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,加大脱贫攻坚、三保责任落实、生态文明建设等中心工作的财力保障,全面开启财政改革发展新征程。

(一)一般公共预算收支草案

全州一般公共预算收入安排904,900万元,比上年执行数增长4%;一般公共预算支出安排3,551,000万元,比上年执行数增长5%。平衡情况是:一般公共预算收入904,900万元,返还性收入114,395万元,一般性转移支付收入1,168,828万元,专项转移支付收入1,301,516万元,上年结转5,918万元,置换一般债券转贷收入190,676万元,调入资金121,000万元,收入总计3,807,233万元。全州一般公共预算支出3,551,000万元,上解上级支出65,557万元,地方政府一般债务还本支出190,676万元,支出总计3,807,233万元。收支平衡。

州本级一般公共预算收入安排136,900万元,比上年执行数增长3%。一般公共预算支出安排454,500万元,比上年执行数增长2%。平衡情况是:一般公共预算收入136,900万元,返还性收入114,395万元,一般性转移支付收入1,168,828万元,专项转移支付收入1,301,516万元,下级上解收入147,447万元,置换一般债券转贷收入190,676万元,调入资金6,400万元,上年结转5,904万元,收入总计3,072,066万元。一般公共预算支出454,500万元,税收返还县市73,142万元,一般性转移支付补助县市1,062,791万元,专项转移支付补助县市1,225,400万元,上解上级支出65,557万元,置换一般债券转贷支出180,826万元,地方政府一般债务还本支出9,850万元,支出总计3,072,066万元。收支平衡。

(二)政府性基金预算收支草案

全州政府性基金预算收入安排371,000万元,比上年执行数增长2%。主要收入项目是:国有土地使用权出让收入356,900万元,彩票公益金收入8,400万元。政府性基金预算支出安排340,300万元,比上年执行数增长4%。主要支出项目是:城乡社区支出295,674万元,农林水支出12,160万元,彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出17,380万元。平衡情况是:政府性基金预算收入371,000万元,上级补助收入30,385万元,上级转贷置换专项债券收入39,549万元,上年结转23,115万元,收入总计464,049万元。政府性基金预算支出340,300万元,调出资金84,200万元,地方政府专项债务还本支出39,549万元,支出总计464,049万元。收支平衡。

州本级政府性基金预算收入安排23,380万元,比上年执行数增长3%。主要收入项目是:国有土地使用权出让收入14,280万元,彩票公益金收入8,320万元。政府性基金预算支出安排16,390万元,比上年执行数增长20%。平衡情况是:政府性基金预算收入23,380万元,上级补助收入30,385万元,上级转贷置换专项债券收入39,549万元,上年结转14,226万元,收入总计107,540万元。政府性基金预算支出16,390万元,补助下级支出47,401万元,调出资金4,200万元,置换专项债券转贷支出39,549万元,支出总计107,540万元。收支平衡。

(三)国有资本经营预算收支草案

全州国有资本经营预算收入安排2,518万元,比上年执行数下降35.7%,原因是上年同期祥云县实现一次性股权转让收入1,970万元。全州国有资本经营预算支出安排1,620万元,比上年执行数下降33.7%。平衡情况是:国有资本经营预算收入2,518万元,上年结转535万元,收入总计3,053万元;国有资本经营预算支出1,620万元,调出资金(调入一般公共预算)1,433万元,支出总计3,053万元。收支平衡。

州本级国有资本经营预算收入安排1,361万元,比上年执行数增长33.3%。其中:投资服务企业利润收入961万元,转制科研院所利润收入340万元,机关社团所属企业利润收入60万元。州本级国有资本经营预算支出安排861万元,比上年执行数增长62.8%。平衡情况是:国有资本经营预算收入1,361万元,上年结转242万元,收入总计1,603万元;国有资本经营预算支出861万元,调出资金(调入一般公共预算)742万元,支出总计1,603万元。收支平衡。

(四)社会保险基金预算收支草案

全州社会保险基金预算收入合计安排1,075,048万元,比上年执行数下降10.3%。主要收入项目是:保险费收入594,145万元,财政补贴收入273,868万元。社保基金预算支出合计安排934,495万元,比上年执行数下降9.7%,其中社会保险待遇支出735,406万元。本年结余140,553万元。年末滚存结余928,831万元,较上年滚存结余增长12.6%。收支预算同比下降,原因是大理市等9县市清算机关事业单位养老保险造成2017年基数较大。

州本级社会保险基金预算收入合计安排571,144万元,比上年执行数增长5.7%。主要收入项目是:保险费收入240,510万元,财政补贴收入173,537万元。州本级社会保险基金预算支出合计安排505,764万元,比上年执行数增长12.3%,其中社会保险待遇支出320,547万元。本年结余65,380万元。年末滚存结余495,466万元,较上年滚存结余增长11.1%

五、2018年州本级一般公共预算支出安排

2018年州本级基本支出攀升,刚性配套和债务还本付息需求不减,脱贫攻坚、洱海保护、综合交通等重点支出压力加大。按照量入为出、收支平衡的原则,部门预算将进一步优化结构,用好增量、盘活存量,压减一般、突出重点。首先足额安排人员工资、机构运转和基本民生等刚性支出,其次是《预算法》和现行财政体制规定必须安排的支出,剩余资金统筹用于各类项目支出。重点支出安排上,一是支持脱贫攻坚战略。继续压缩公用经费5%用于扶贫。预算安排扶贫资金19,226万元,实施农村危房改造、实施健康扶贫和贫困县摘帽奖补。二是支持生态文明建设。安排生态环保及美丽乡村建设经费11,757万元,支持洱海保护治理、厕所革命,继续实施美丽宜居乡村建设和三清洁环境卫生整治项目。三是加快农林水事业发展。安排资金11,435万元,推动高原特色农业发展和烟叶生产基础设施建设,支持核桃产业科技创新行动计划,继续实施森林植被恢复、小型农田水利、农业综合开发、农村综合改革及一事一议财政奖补。四是支持产业转型升级加快发展。安排产业化发展引导及产业小巨人培育专项资金2,000万元。安排工业发展支出5,907万元,对州内企业技改、做大做强两化融合管理实行奖补,化解煤炭行业过剩产能,支持企业节能降耗,继续实施微型企业培育工程。安排旅游业发展专项5,000万元,助推旅游服务业稳步发展。五是支持重大项目建设。继续安排重大项目前期工作经费5,000万元。安排交通建设支出31,156万元,支持大理火车站改扩建、高速公路和农村四好公路建设。六是支持政法及维稳工作。安排综治维稳经费7,686万元,支持依法治州、社管综治维稳、禁毒和公安消防事业发展。七是支持民生事业改善。安排教育科技支出20,928 万元、文化体育支出1,909万元,卫生计生支出4,584万元、社会保障支出14,556万元,加快提升基本公共服务水平,继续加大对困难地区和特定人群的帮扶。八是安排预备费3,500万元,用于自然灾害等突发事件和其他难以预见的支出。

六、2018年财政改革发展工作重点

2018年,州政府及其财政部门将紧紧围绕新时代中国特色社会主义发展战略安排和州委决策部署,在州人大的监督下,按照高质量发展的要求,紧扣社会主要矛盾变化,强化责任担当,忠实履行职责,为决胜全面小康、实现跨越发展提供坚实保障。

(一)厚植财源,提升财政保障能力。一是支持六大产业加快发展,集中财力做强优势产业,支持成长型企业做大做强,加快全域旅游发展,服务重点园区和重大项目建设,做大财政经济总量。二是依法组织收入。把握财税政策变化,强化政府主导的财税协调联系机制。突出税收主体地位,协调做好环境保护税开征工作,总结大理市税控系统试点经验并加快在全州推广,堵住跑冒滴漏的口子。三是理顺部分非税收入移交地税部门征收工作,发挥好非税对财政增收的积极作用。四是继续争取中央和省更多政策倾斜和资金支持。五是继续开展针对县乡财政困难的调研,帮助县市全面落实县级基本财力保障责任。

(二)精准发力,保障各类重点支出。一是保障基本支出,兑现增资待遇,确保机关事业单位有序运转。坚持预算安排从紧,继续压缩一般性支出,严控三公经费。二是支持打好脱贫攻坚战。巩固脱贫成果,加大对精准扶贫、教育扶贫和健康扶贫的支持,州财政安排健康扶贫专项资金3,125万元。加大扶贫资金统筹整合力度,州级安排贫困县摘帽补助1,500万元、摘帽奖补7,500万元、乡镇脱贫出列奖补1,300万元,支持贫困县摘帽验收、贫困村出列和贫困人口脱贫。三是加强生态文明建设。州级安排洱海保护专项8,000万元、洱海保护抢救模式专项1,500万元,重点保障十三五洱海保护六大工程、七大行动顺利实施。加快农业面源污染减量、流域污水处理设施等截污治污工程建设。

(三)优化结构,做好民生保障工作。全面落实以人民为中心的发展理念,推动解决好发展不平衡不充分的问题,确保民生财政更好地满足人民日益增长的美好生活需要。一是优先保障三农投入,推动涉农资金整合,统筹财力加快高原特色农业发展。二是抓好教育经费管理改革,落实各级各类学校经费保障机制,做好学前教育公办学校的经费保障调研工作,确保云龙县通过国家义务教育均衡发展评估认定。三是实施好文化惠民工程,支持推动基层公共文化、体育设施整合,丰富群众精神文化生活。四是加快公立医院综合改革,实施国家基本公共卫生、重大公共卫生服务项目。加强社会保障投入,全面落实参保人员待遇,健全城乡居民基本医疗保险制度。加强养老服务体系和殡仪馆建设,落实特困人员社会救助制度。促进重点群体就业,推进创业扶持工作。五是统筹城乡发展,实施乡村振兴战略,加快棚户区改造,支持特色旅游小镇建设,开展村级四位一体试点。六是支持创新社会治理,推进平安大理和民族团结进步示范区建设。

(四)多措并举,支持经济加快发展。一是争取驻滇金融机构对实体经济的信贷支持,做好重点项目和重点产业的融资协调服务。二是强化多层次资本市场建设,推动州内企业上市(挂牌)融资,重点突破大理古城旅游服务股份有限公司在新三板挂牌。三是支持财政资金由补改投。发挥财政资金放大效应和撬动作用,支持州属投融资平台公司做大做强并向实体化市场化发展,继续安排重大项目前期工作经费,规范推动PPP入库项目落地建设。四是贯彻落实减税降费政策,为实体经济发展减负添力。五是用好普惠金融政策,推进三农金融改革创新和服务便利化行动,加大三农和创业就业扶持。六是抓实三去一降一补工作,支持农业供给侧结构性改革,化解钢铁和煤炭行业过剩产能,实施微型企业培育、产业小巨人、中小企业成长三大工程,开展小微企业融资便利化行动。

(五)攻坚克难,推进财税体制改革。根据省级部署推进州以下财政事权和支出责任划分改革。全面开征环境保护税,对资源税从价计征实施情况进行调研。继续推进国库集中支付电子化管理改革,实现州县乡全覆盖。做好政府支出经济分类改革工作。加大资金统筹和盘活存量力度,健全存量资金与预算安排相结合的长效机制。巩固专项资金改革成果,督促部门依据资金管理办法加快下达资金。强化预算绩效管理,继续选取重大民生项目开展绩效评价。强化政府性债务归口管理,坚决查处问责违法违规举债行为,牢牢守住不发生系统性风险的底线。深化国有企业改革,理顺产权关系,规范产权流转行为,加快出台州属国有企业工资总额预算管理办法,指导苍山饭店职工家属区三供一业分离移交,做好派驻企业监事会前期准备工作。

(六)正风肃纪,强化财政资金监管。建立完善财政专项资金重点监督和日常监督工作机制,确保财政支出的每一分钱、每一个环节都在法律和制度的框架内运行。加快资金拨付进度,落实稳增长对财政支出进度的阶段性要求;对实际支出进度较慢的县市和项目实行通报。切实强化监督执纪问责,加强脱贫攻坚、洱海保护等社会高度关注领域的财政资金监管,落实审计整改意见,指导各级各部门健全完善内部控制制度,堵塞制度和监管漏洞,确保财政支出规范,资金使用安全高效。

(七)依法理财,加强法治财政建设。贯彻落实《预算法》,坚持税收法定原则,依法接受人大、政协和审计监督,执行人大决议决定和意见要求,完善人大代表议案办理机制。加强财政法制宣传教育,开展七五普法宣传和尊法学法守法用法实践活动,提升财政干部队伍法律素养,切实做到依法理财、依法行政。

各位代表,新时代要有新气象,新时代更要有新作为。我们将在州委的正确领导下,在州人大及其常委会和州政协的监督支持下,不忘初心、牢记使命,沐风栉雨、砥砺奋进,全面贯彻落实党的十九大重要精神,扎实做好2018年财政工作,为决胜全面小康大理作出积极贡献!

以上报告,请予审议。

 

附件:大理白族自治州2017年地方财政预算执行情况和2018年地方财政预算草案

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