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大理州2018年州本级政府决算公开20190725101933198

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  • 发布时间:2019年07月25日
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监督索引号53290003100011000 

                            关于大理州2018年州本级财政决算的报告
                          2019年7月9日在州第十四届人大常委会第十六次会议上
                                   大理白族自治州财政局局长   管金堂
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
    根据《预算法》和《云南省预算审查监督条例》,受州人民政府委托,我向本次会议报告2018年州本级财政决算情况。
    一、一般公共预算收支决算
    (一)全州一般公共预算收支决算情况
    在州委坚强领导下,在州人大及其常委会监督支持下,州政府财政部门依法完成2018年财政决算编制工作,并上报省财政厅审查。2018年,全州一般公共预算收入961,567万元,完成年初预算904,900万元的106.3%,比上年决算数增长10.5%,超额完成州十四届人大一次会议确定增长4%的目标。加上上级转移性收入2,536,435万元,调入资金212,202万元,调入预算稳定调节基金7,101万元,上年结转5,918万元,债务转贷收入283,950万元,收入总计4,007,173万元。全州一般公共预算支出3,662,234万元,完成年初预算3,551,000万元的103.1%,比上年决算数增长8.3%。加上上解上级支出69,878万元,债务还本支出227,150万元,补充预算稳定调节基金33,539万元,补充预算周转金-4,631万元,年终结转19,003万元,支出总计4,007,173万元。收支平衡。
    (二)州本级一般公共预算收支决算情况
    州本级一般公共预算收入141,093万元,完成年初预算136,900万元的103.1%,比上年决算数增长6.2%。一般公共预算支出397,578万元,完成年初预算454,500万元的87.5%,比上年决算数下降10.8%,原因是列支州本级的洱海保护治理资金较上年减少4亿元,同时为缓解县级财政困难,州级加大对县市的补助。平衡情况是:一般公共预算收入141,093万元,返还性收入146,678万元,一般性转移支付收入1,161,993万元,专项转移支付收入1,227,764万元,下级上解收入183,016万元,调入资金6,796万元(政府性基金预算调入4,200万元,国有资本经营预算调入742万元,其他调入1,854万元),上年结转5,904万元,债务转贷收入283,950万元(新增债券56,800万元,置换债券137,150万元,再融资债券90,000万元),收入总计3,157,194万元。一般公共预算支出397,578万元,上解上级支出69,878万元,税收返还县市104,148万元,一般性转移支付补助县市1,081,620万元,专项转移支付补助县市1,222,641万元,债务转贷支出238,400万元(新增债券21,100万元,置换债券137,150万元,再融资债券80,150万元),债务还本支出9,850万元,年终结转19,003万元,补充预算稳定调节基金14,076万元,支出总计3,157,194万元。收支平衡。根据预算法,全州净结余33,539万元、州本级净结余14,076万元增设预算稳定调节基金;项目结余资金结转下年继续使用。
    1.省对州、州对县转移支付情况。全州收到上级转移性收入2,536,435万元,同比增长17.8%。州对县市转移性支付补助2,408,409万元,同比增长18%。
    2.州级预备费、预算稳定调节基金和预算周转金。2018年州级预算安排预备费3,500万元,安排使用情况已向州第十四届人大常委会第十一次会议报告。2017年末州级预算稳定调节基金余额8,060万元,年内未动用,依法补充净结余资金14,076万元后,年末州级预算稳定调节基金规模为22,136万元。年内州本级未动用预算周转金,年末余额为16,131万元。
    3.预算调整情况。2018年州政府共向州人大常委会提请预算调整议案2次并获通过。一是提请审议全州政府债务限额和州本级财政专项预算调整方案;二是因年内政策变化和全力保障州委州政府重点支出需求,调整州本级一般公共预算和政府性基金支出预算,并对社保基金预算支出变动进行说明。
    4.地方政府债务情况。2018年末,州本级政府债务余额33.09亿元。州第十四届人大常委会第五次会议审议通过的年度限额为39.02亿元。州本级纳入预算管理的政府债务未突破限额。
    5.州级部门结余结转资金处理情况。根据规定,连续2年以上的项目结转和当年净结余全部收归财政统筹。2018年,州级收回存量资金1.47亿元,统筹用于民生领域和“补短板”项目。
    二、政府性基金收支决算
    (一)全州政府性基金收支决算情况
    全州政府性基金收入717,441万元,完成年初预算371,000万元的193.4%,比上年增收353,700万元,比上年决算数增长97.2%。加上上级补助收入24,807万元,上年结转27,247万元,债务转贷收入221,100万元,收入总计990,595万元。政府性基金支出804,126万元,完成年初预算340,300万元的236.3%,比上年增支476,842万元,比上年决算数增长145.7%。支出决算数较年初向州人代会报告数减少1万元,属决算整理期正常变动。加上上解上级支出4,292万元,调出资金113,525万元,债务还本支出41,100万元,年终结转27,552万元,支出总计990,595万元。收支平衡。
    (二)州本级政府性基金收支决算情况
    州本级政府性基金收入32,838万元,完成年初预算23,380万元的140.5%,比上年增收10,143万元,比上年决算数增长44.7%。政府性基金支出35,049万元,完成年初预算16,390万元的213.8%,比上年增支21,392万元,比上年决算数增长156.6%。平衡情况是:政府性基金收入32,838万元,上级补助收入24,807万元,下级上解收入4,538万元,上年结转14,227万元,债务转贷收入221,100万元(新增债券183,000万元,置换债券1,700万元,再融资债券36,400万元),收入方总计297,510万元。政府性基金支出35,049万元,上解上级支出4,292万元,补助下级支出48,637万元,调出资金4,200万元,债务转贷支出193,100万元(新增债券155,000万元,置换债券1,700万元,再融资债券36,400万元),年终结转12,232万元,支出方总计297,510万元。收支平衡。全州和州级政府性基金收支较上年大幅增长,原因是土地交易量价齐升,土地出让及相关计提项目增收明显。全州国有土地使用权出让收入完成701,484万元,较上年增加351,429万元,同比增长100.4%。其中大理市国有土地使用权出让收入522,379万元,同比增长126.7%。
    三、国有资本经营收支决算
    全州国有资本经营预算收入3,351万元,完成年初预算2,518万元的133.1%,比上年决算数下降14.4%。收入决算数较年初向州人代会报告数增加1万元,属决算整理期正常变动。加上上年结转393万元,收入总计3,744万元。国有资本经营预算支出1,540万元,完成年初预算1,620万元的95.1%,比上年决算数下降37%。加上调出资金1,382万元,年终结转822万元,支出总计3,744万元。收支平衡。收支较上年减少的原因是:2017年祥云县一次性股权转让收入1,970万元,并安排相应支出。全州国有资本经营预算支出未完成年初预算的原因是:祥云县和剑川县未完成年初收入预算,并相应减少支出安排。
    由于国有企业经营业绩改善、经营效益提升以及上缴收益比例提高,州本级国有资本经营预算收入2,089万元,完成年初预算1,361万元的153.5%,比上年决算数增长104.6%。收入决算数较年初向州人代会报告数增加1万元,属决算整理期正常变动。国有资本经营预算支出861万元,完成年初预算861万元的100%,比上年决算数增长62.8%。平衡情况是:国有资本经营预算收入2,089万元,上年结转242万元,收入总计2,331万元。国有资本经营预算支出861万元,调出资金(调入一般公共预算)742万元,年终结转728万元,支出总计2,331万元。收支平衡。
    四、社会保险基金收支决算
    全州社会保险基金预算收入合计1,222,222万元,为年初预算1,075,048万元的113.7%,比上年决算数增长1.9%。社会保险基金预算支出合计931,261万元,为年初预算934,495万元的99.7%,比上年决算数下降10%,原因是9个县市机关事业单位养老保险清算资金列2017年支出,导致上年基数较大。收支相抵,本年结余290,961万元。年末滚存结余1,115,620万元。州本级社会保险基金预算收入合计660,260万元,为年初预算571,144万元的115.6%,比上年决算数增长22.2%。社会保险基金预算支出合计495,088万元,为年初预算505,764万元的97.9%,比上年决算数增长9.9%。收支相抵,本年结余165,172万元。年末滚存结余611,204万元。
    全州和州本级社保基金支出未完成年初预算的原因是:州级企业职工基本养老保险基金补助下级支出预算数为28,060万元,实际执行中,由于各县市加大保费征收力度,保费收入能够保证参保者的待遇支出,州对下补助支出实际执行数仅为2,000万元。
    五、2018年预算执行的主要成效
    面对经济形势深刻变化和财政运行的尖锐矛盾,州政府及其财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实州人大有关决议、人大财经委和常委会预算工委的审查意见以及审计整改意见,财政服务保障高质量发展取得积极成效。
    (一)圆满完成收入预期目标,财政运行质量进一步提升
2018年,各级财政锐意进取、苦干实干,全州一般公共预算收入较上年增长10.5%,圆满完成州十四届人大一次会议确定增长4%的预期目标。财政收入质量明显提升,税收收入完成68.33亿元,比上年增长11.3%,占一般公共预算收入的比重高达71.1%, 12县市税收占比全部在50%以上。
    (二)聚力增效突出重点,各项服务保障工作质量进一步提升
    第一,坚决支持打好三大攻坚战。综合施策打好防范化解重大风险攻坚战。州县成立债务管理委员会,搭建“闭环”管理机制,实现政府性债务归口财政部门统一管理。争取置换债券13.89亿元、再融资债券12.64亿元,存量债务得到妥善处置。全面清理隐性债务并纳入监管,全年化解隐性债务99.7亿元,完成省定目标。州本级、大理市和祥云县提前退出债务风险预警提示地区名单。出台PPP负面清单,清退项目71个,建立财政支出监测和承受能力预警机制。强化新型金融业态监管,推进民间融资登记服务机构和资本管理公司规范转型、退出市场。清理互联网金融。开展涉嫌非法集资风险专项排查。精准施策支持打好脱贫攻坚战。全州投入各类扶贫资金77.64亿元。其中州财政下达扶贫专项3.52亿元,为历年最高。连续第4年压减一般性支出5%支持扶贫。出台《大理州财政专项扶贫资金管理办法》,制定《财政精准扶贫新一轮三年行动计划(2018—2020年)》。开展扶贫资金全覆盖检查3次。组织扶贫项目和资金管理培训。全面整改巡察发现问题。统筹施策支持以洱海保护为重点的污染防治攻坚战。筹措资金70.31亿元(其中州级资金1.32亿元),支持洱海保护“七大行动”。总投资93.7亿元的5个洱海保护PPP项目累计完成投资83.88亿元。洱海截污治污工程全面闭合、投入运营。到位资金6亿元筹建洱海保护融资担保补偿基金。编制完成洱海保护专项债券发行方案。全面保障“三线”划定生态搬迁资金需求。对大理市和洱源县洱海保护资金使用情况进行检查。
    第二,抓产业发展促项目建设,着力培植壮大财源。支持打好绿色发展“三张牌”。州级投入农业发展资金3.07亿元,支持做优高原特色农业。大理市、南涧县入选国家级农业综合开发试点县。州财政下达资金0.3亿元、下达土储债券1.88亿元、协调融资2.7亿元,支持鹤庆低碳水电铝材产业园建设。州级下达旅游发展专项1.14亿元,推动“一部手机游云南”和智慧旅游发展,支持旅游市场整治。争取特色小镇奖补资金6亿元。支持实体经济发展和项目建设。下达省州工业经济、企业融资担保、保税区和园区建设资金2.93亿元,扶持产业发展和转型升级。州级筹资1亿元支持重大项目前期工作,3年累计投入前期费6.5亿元。州级筹措3亿元交通建设专项,成功将大漾云、宾南、南景、大南4条高速公路纳入财政部PPP项目库。做好融资协调服务,举办金融助推大理经济高质量发展市场化融资推进会,为87户企业协调资金56.11亿元。组建省再担保公司大理分公司,设立中小微企业贷款风险补偿基金,服务中小微企业发展。申报省级上市(挂牌)入库企业4家。有序推进公司债和企业债发行工作。落实减税降费政策。全州减免税31.89亿元,其中州本级减免税0.53亿元。停征、免征、降低行政事业性收费、政府性基金和涉企收费13项,全年减费约1.4亿元。
    第三,落实以人民为中心的发展思想,着力改善民生。全州民生支出271.74亿元,增支21.44亿元,增长8.6%,占一般公共预算支出的74.2%。坚持教育优先发展。落实“两免一补”政策,实现义务教育经费可携带,完成“全面改薄”任务。重点支持特困连片地区普通高中校舍改扩建,免除建档立卡贫困户高中生学杂费。实现各阶段生均经费保障全覆盖。全面消除各阶段教育C级不安全校舍。为家庭经济困难残疾学生提供12年免费教育。支持“劳有所得”。落实普惠性就业创业政策,下达创业担保贷款贴息奖补1.23亿元。实施微型企业培育工程。促进高校毕业生、就业困难人员、退役军人等群体就业创业。完善农业转移人口市民化政策。及时清偿政府欠款。支持“病有所医”。完善医疗卫生投入机制。提高城乡居民医保补助标准。深化公立医院改革,下达补助资金8.5亿元。落实健康扶贫30条,建立城乡居民医保、大病保险、医疗救助和医疗费用兜底保障“四重机制”。支持“老有所养”。提高城乡居民基础养老金财政补助标准。连续14年调增机关事业单位和企业离退休人员基本养老金。支持“弱有所扶”。调增农村和城市低保标准。统一特困人员基本生活补助标准。统筹资金加大困难和弱势群体帮扶。支持“住有所居”。下达资金24.04亿元支持保障性安居工程建设。下达资金2亿元推进4类和非4类重点对象危房改造。
    (三)依法理财观念不断强化,财政预算管理水平进一步提升
    严格执行《预算法》,坚持依法理财,以财辅政。强化预算管理。完成政府支出经济分类改革。规范州对下专项。清理同财政收支增幅或生产总值挂钩事项。严控行政成本。州级“三公”经费决算2,828万元,比上年下降19.3%。注重资金绩效。州级开展扶贫、卫计两部门整体支出绩效评价,完成重大项目前期费等6个项目绩效评价工作。强化结果运用,资金绩效与次年预算安排挂钩。推进财政信息公开。预决算公开成为常态。州级项目绩效目标与部门预算首次同批复、齐公开。加大财政监督。完成政府性债务、扶贫资金管理和财政收支真实性“三大检查”。配合开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理发现问题整改及“小金库”“吃空饷”专项督查工作。深化财税改革。加快研究州县财政事权与支出责任划分方案。全面贯彻减税降费措施,清理限制民营经济发展的税收政策。开展资源税改革情况调研,组织环保税督察,为深化改革建言献策。主动接受监督。推进预算联网监督平台建设。首次向州人大常委会报告国有资产管理情况。
    主任、各位副主任、秘书长、各位委员,在州人大及其常委会的监督指导下,财政工作取得了长足的进步。但我们清醒认识到,建设高质量可持续财政仍面临诸多战。一是国内外经济形势错综复杂,经济下行压力未明显缓解,国家推动更大规模减税和更明显降费,财政部门完成年初预算的难度进一步加大。二是县域经济不强,产业培植不够,增收基础不牢,增收动能不足。2018年全省一半以上的县市财政收入超5亿元,大理州仅有3县市入围。三是基本公共服务支出刚性增长,脱贫攻坚、洱海保护和各类“补短板”项目都需要增加支出,财政用于保障经济建设和培植财源、发展产业的资金十分有限。四是县级财政困难加剧,收支矛盾更加尖锐。五是政府性债务风险累积,还本付息压力逐年增大,财政运行潜在隐患不容忽视。六是金融服务实体经济、特别是民营经济和小微企业的能力仍待加强,维护良好金融生态环境需要久久为功。我们将继续采取措施解决好上述问题。
    下步工作中,州政府及其财政部门将在州委正确领导下,自觉接受州人大及其常委会的监督,紧紧围绕年度工作目标,坚定信心、保持定力,稳扎稳打、攻坚克难,努力为经济社会高质量发展作出更大贡献。
    以上报告,请审查。

监督索引号53290003100011111

大理州2018年政府决算公开目录20190725102357010
大理州2018年政府决算公开表20190725102146313
大理州2018年转移支付安排情况的说明20190725102358570
大理州2018年州本级预算执行情况的说明20190725102358056
大理州2018年举借政府债务情况的说明20190725102357478
大理州2018年州本级预算绩效工作开展情况的说明20190725102357650
大理州2018年“三公”经费决算情况说明20190725102357822
大理州2018年州本级“三公”经费决算情况说明20190725102357978

大理州州本级2018年重大政策和重点项目等绩效执行情况说明

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