大理白族自治州地方志办部门2018年度部门决算公开

监督索引号53290000128401000

大理白族自治州地方志办部门2018年度部门决算

   第一部分  大理白族自治州地方志办概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明4

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  大理白族自治州地方志办概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理州地方志办公室负责对全州地方志、年鉴和地情资料工作统筹规划、组织协调、督促指导，依法主管本行政区域内的地方志、年鉴和地情资料工作，履行下列职责：

1、宣传、贯彻执行中央、国务院、省委、省人民政府和州委、州人民政府关于地方志工作的方针政策和地方志工作的法规，依法规划和管理全州地方志工作；

2、负责组织、指导、督促和检查全州地方志工作，审查、验收辖区内地方志志稿；

3、负责拟定全州地方志规划和编纂方案、组织协调和具体实施；

4、负责编纂大理州志、大理州综合年鉴和大理州地情资料的组稿、编辑、出版发行；

5、组织志书资源开发和有关文化建设项目的策划及实施；     

6、组织搜集、保存、整理辖区内旧志，推动方志理论研究；

7、组织培训地方志编纂人员；

8、完成州委、州政府及上级部门交办的任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务：1、完成《大理州年鉴（2018卷）》编纂、印刷、出版；2、完成《大理州州志（1978-2005）》编纂、印刷、出版；3、完成旧志整理《云南县志》点校；4、对12县市进行业务指导。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理白族自治州地方志办部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：大理白族自治州地方志编纂委员会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理白族自治州地方志办部门2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理白族自治州地方志办部门2018年度收入合计357.29万元。其中：财政拨款收入357.29万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年318.61万元对比增加38.68万元，增加幅度5.9%，主要原因是2018年职工工资调整，办公室修缮。

二、支出决算情况说明

大理白族自治州地方志办部门2018年度支出合计636.85万元。其中：基本支出297.73万元，占总支出的46.75%；项目支出339.12万元，占总支出的53.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年317.78万元对比增加319.27万元,增加幅度100.53%，主要原因是《大理州州志（1978-2005）》印刷出版经费、2018年职工工资调整、办公室修缮。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障大理白族自治州地方志办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出297.73万元。与上年252.03万元对比增加45.7万元,增加幅度18.13%，主要原因职工工资调整、办公室修缮。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.02%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.98%。（人均2.23万元）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障大理白族自治州地方志办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出339.12万元。与上年65.55万元对比增加273.57万元,主要原因《大理州州志（1978-2005）》印刷出版经费。具体项目开支及开展工作情况：其中《大理州州志（1978-2005）》印刷出版经费支出290.64万元，项目已完成；《大理州年鉴（2018卷）》印刷出版经费支出38.69万元，项目已完成；旧志整理《云南县志》点校经费支出9.79万元，点校已完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理白族自治州地方志办部门2018年度一般公共预算财政拨款支出636.85万元,占本年支出合计的100.00%。与上年318.78万元对比增加319.27万元,增加幅度100.53%，主要原因是《大理州州志（1978-2005）》印刷出版经费、2018年职工工资增加、办公室修缮。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出594.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.36%。主要用于2010350—事业运行支出合计255.47万元，占42.97%（职工工资支出224.75万元，商品服务支出29.72万元，对个人和家庭支出1万元）；2010350—事业运行项目支出和2010399—其他办公厅（室）及相关机构事务支出合计339.12万元，占57.28%（其中2010350—事业运行支出48.48万元，主要用于《大理州年鉴（2018卷）》印刷出版经费支出38.69万元，旧志整理《云南县志》点校稿件征集经费支出9.79万元；2010399--其他办公厅（室）及相关机构事务经费支出290.34万元，主要用于《大理州州志（1978-2005）》印刷出版。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出27.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于2080505—机关事业单位基本养老保险支出25.19万元，2089901—其他社会保险和就业支出1.97万元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出11.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于2101102—事业单位运行医疗费支出11.45万元。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出3.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于2210203—住房保障支出3.65万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理白族自治州地方志办部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.80万元，支出决算为0.36万元，完成预算的5.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.36万元，完成预算的5.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，按规定接待，减少公务接待开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.70万元，下降66.09%。其中：因公出国（境）费支出与上年持平；公务用车购置及运行费支出与上年持平；公务接待费支出决算减少0.70万元，下降66.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是严格执行中央八项规定，按规定接待，减少公务接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.36万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.36万元。其中：

国内接待费支出0.36万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次70人（其中：外事接待人次0人）。主要用于办理与修志、编鉴相关工作，产生的接待8批次及70人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理白族自治州地方志办部门2018年机关运行经费支出29.72万元，与上年20.78万元对比增加8.94万元，增加幅度43.02%,主要原因办公室修缮费用支出增加。部门机关运行经费主要用于单位办公正常运行（办公费1.42万元、手续费0.03万元、电费0.03万元、水费0.18万元、邮电费0.71万元、培训费0.34万元、公务接待费0.34万元、差旅费1.54万元、劳务费2.08万元、福利费1.34万元、其他交通费0.36万元、维护费15.33万元、其他商品和服务支出1.32万元、工会费支出4.7万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大理白族自治州地方志办部门资产总额93.70万元，其中，流动资产59.39万元，固定资产34.31万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，（减）累计摊销0.00万元，其其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-265.02万元，减少的主要原因是上年结转结余资金减少，经费用于《大理州州志（1978-2005）》印刷出版。支出其中固定资产增加（减少）0.00万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	93.70	59.39	34.31	0.00	0.00	0.00	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额247.30万元,其中：政府采购货物支出247.30万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

 

  大理白族自治州地方志编纂委员会办公室

2019年8月5日

监督索引号53290000128401111

大理白族自治州地方志办表20190808081625064