大理白族自治州人民政府投资项目评审中心2018年度部门决算公开

大理白族自治州人民政府投资项目评审中心

2018年度部门决算公开

   第一部分  大理白族自治州人民政府投资项目评审中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  大理白族自治州人民政府投资项目评审中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据州委编办批复的职能，州人民政府投资项目评审中心（州工程咨询中心）的职责任务是：①根据委托对政府投资项目和需要由政府核准的建设项目建议书、可行性研究报告、项目及资金申请报告、初步设计及概算等提出评审评估意见，为州人民政府及投资主管部门提供决策依据；承担有关政府投资项目的执行评价和特殊事项及专项投资咨询评估。②接受委托进行规划咨询、编制项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告及其他专项申请报告。③完成州人民政府和州发展和改革委员会交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

我中心的重点工作是政府投资项目的评审，根据项目特点，按照相关规定和要求，在州发改委专家库中分类分专业抽取经验丰富的技术和行业专家，并结合自身专业技术力量，从资质等级、内容深度、政策法规、技术方案和经济效益等方面对项目进行严格把关和全面审查。通过评审，促使设计单位遵循职业操守、提高设计质量，帮助项目单位履行建设程序、提高管理水平，达到了“落实建设条件、贯彻政策法规、优化建设方案、降低工程造价”的目的，为政府投资项目提供了科学决策依据，加快了项目前期工作步伐。2018年接受州发改委相关科室及有关部门的委托，共组织了《洱源县南塘子水库扩建工程可行性研究报告》、《大理市满江凤仪镇38个村落污水收集处理工程社会稳定风险评估报告》等124个项目的评审，其中审查可行性研究报告89个，社会稳定风险评估报告23个，实施方案2个，规划报告4个，节能报告1个，建设方案2个。评审项目范围涉及洱海保护、城市建设、交通能源、农业水利、医疗卫生、文化教育、产业发展、易地扶贫、环保、电力等方面，报审投资303.84亿元，审定投资298.97亿元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理白族自治州人民政府投资项目评审中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：大理白族自治州人民政府投资项目评审中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理白族自治州人民政府投资项目评审中心部门2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理白族自治州人民政府投资项目评审中心部门2018年度收入合计212.88万元。其中：财政拨款收入212.88万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加58.64万元，增加38.02%，增加原因：项目资金增加，职工工资标准增加、职工平均人数比上年增加1人导致工资拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

大理白族自治州人民政府投资项目评审中心部门2018年度支出合计194.12万元。其中：基本支出152.82万元，占总支出的78.72%；项目支出41.31万元，占总支出的21.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加25.53万元，增加15.14%，增加原因：项目资金支出增加，职工工资标准增加、职工平均人数比上年增加1人导致工资支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障大理白族自治州人民政府投资项目评审中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出152.82万元。与上年对比增加18.96万元，增加14.16%，增加原因：项目资金支出增加，职工工资标准增加、职工平均人数比上年增加1人导致工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.03%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障大理白族自治州人民政府投资项目评审中心政府投资项目评审工作的经费支出41.31万元。与上年对比增加6.58万元，增加18.95%，增加原因：项目评审工作任务增加，导致支出比上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理白族自治州人民政府投资项目评审中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出194.12万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加25.53万元，增加15.14%，增加原因：项目资金支出增加，职工工资标准增加、职工平均人数比上年增加1人导致工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出171.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.40%。主要用于单位人员工资、日常公用经费、工会经费、政府投资项目评审工作相关支出。

  2.社会保障和就业（类）支出15.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于缴纳职工基本养老保险。

  3.医疗卫生与计划生育（类）支出7.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于缴纳职工医疗保险。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理白族自治州人民政府投资项目评审中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位2018年没有公务接待任务，没有公务用车，没有因公出国事项的发生。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.18万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算减少0.18万元，增长/下降-100.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位2018年没有公务接待任务，没有公务用车，没有因公出国事项的发生。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

大理白族自治州人民政府投资项目评审中心部门2018年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无差异。因我单位是事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大理白族自治州人民政府投资项目评审中心部门资产总额43.19万元，其中，流动资产19.48万元，固定资产23.32万元，（减）累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.39万元，（减）累计摊销0.00万元，其其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少28.97万元，其中固定资产无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	43.19	19.48	23.32	0.00	0.00	0.00	23.32	0.00	0.00	0.00	0.39	0.00	0.00

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

1．2018年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位没有民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，也就没有需要绩效评价的。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国（境）费用：填列单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

大理白族自治州人民政府投资项目评审中心表