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大理白族自治州人民政府关于大理州2021年1至7月地方财政预算执行情况的报告

  • 大理白族自治州人民政府
  • 发布时间:2021年08月31日
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州第十四届人大常委会

第三十八次会议文件十三

大理白族自治州人民政府

关于大理州202117月地方

财政预算执行情况的报告

——2021825日在州第十四届人大常委会第三十八次会议上

大理白族自治州财政局局长管金堂

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

受州人民政府委托,我向州人大常委会报告今年以来大理州地方财政预算执行情况,请审议。

一、17月地方财政预算执行情况

面对依然严峻的疫情防控形势以及经济恢复中的矛盾问题,州人民政府及其财政部门认真落实州第十四届人大五次会议关于预算的决议,坚持系统观念,持续巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果,扎实做好“六稳”工作,全面落实“六保”任务,精准贯彻宏观经济政策,增强全州重点工作的财力保障,财政管理各项工作有序推进,财政经济运行总体平稳。

(一)一般公共预算执行情况

全州一般公共预算收入531,215万元,同比增长0.2%,完成预算1,117,400万元的47.5%,塌进度10.8个百分点。分级次看,州本级收入124,677万元,同比增长27.1%,完成预算199,100万元的62.6%,超进度4.3个百分点;县市收入合计406,538万元,同比下降5.9%,其中大理市、祥云县和洱源县收入分别下降17.7%19.8%14.7%,给全州财政增收带来巨大压力。分结构看,税收收入363,330万元,同比下降0.4%,完成预算766,600万元的47.4%;非税收入167,885万元,同比增长1.6%,完成预算350,800万元的47.9%,非税占比31.6%。全州一般公共预算支出2,218,567万元,同比下降10.7%,完成预算3,911,900万元的56.7%,塌进度1.6个百分点。其中州本级支出261,724万元,同比增长19.9%,完成预算427,800万元的61.2%,超进度2.8个百分点。

预算执行的主要特点:一是税收收入增长乏力。税收收入历经一季度同比下降5.3%、二季度同比增长0.3%后,到7月份回落至同比下降0.4%,未对财政增收形成有效支撑。从主要税种看,在经济复苏拉动下,国内增值税完成16.86亿元、增长7%,城市维护建设税完成3.84亿元、增长10.8%;企业所得税完成3.34亿元、增长2.4%;由于资源税法实施后税基和税率的变化以及各部门协作强化对砂石料行业征管,资源税完成1.52亿元、增长122.5%;土地与房地产相关税收中,契税2.84亿元、下降34.6%,土地增值税3.34亿元、下降31%,房产税1.11亿元、增长3.2%,耕地占用税0.05亿元、下降34.5%,城镇土地使用税0.92亿元、增长9.1%。契税和土地增值税减收较大,主要是上年同期大理市满江地块一次性收入较高,撑高了上年基数,也是造成税收收入增长乏力的主要原因。二是非税收入增幅收窄。为稳定财政经济运行,各级财政多渠道盘活存量资产资源,强化非税收入征缴,上半年非税收入同比增长20.4%,但7月份,增幅回落至1.6%三是财政支出负增长。受上年度特殊转移支付等财政政策退出或退坡影响,部分重点支出大幅下滑,17月全州一般公共预算支出221.86亿元,同比下降10.7%

(二)政府性基金预算执行情况

全州政府性基金收入198,155万元,同比下降16.3%,完成预算346,000万元的57.3%;其中州本级收入6,614万元,同比增长55.6%,完成预算7,000万元的94.5%。全州政府性基金支出537,835万元,同比下降48.9%,完成预算377,600万元的142.4%;其中州本级支出8,249万元,同比下降96.2%,完成预算29,000万元的28.4%

全州政府性基金收入下降主要是国有土地使用权出让收入完成190,366万元,较上年减收41,771万元,同比下降18%。州本级收入增长原因是受疫情影响,上年同期全国“中福在线”系统停运,今年同期彩票公益金收入完成4,948万元,较上年增收1,127万元。全州和州本级支出下降原因是专项债务收入较上年下降,导致政府性基金支出同比减少。全州政府性基金支出提前完成预算的原因是,年初省未下达纳入预算管理的新增专项债券。

(三)国有资本经营预算执行情况

全州国有资本经营预算收入119万元,同比下降99.3%,完成预算4,305万元的2.8%。全州国有资本经营预算支出11万元,同比下降99.9%,完成预算2,714万元的0.4%。全州收支较上年下降的原因是:上年同期州土地开发投资有限公司新增国有资本经营收益16,000万元上缴州级财政,同时,为支持国企发展,安排州土地开发投资有限公司、州工业投资(集团)有限公司注册资本金18,000万元,上年同期收支基数较大。需要报告的是,州本级国有资本经营收益计划于8月份上缴,并根据收入情况安排支出。

(四)社会保险基金预算执行情况

全州社会保险基金预算收入480,473万元,同比增长15.1%,完成预算1,024,382万元的46.9%;其中州本级收入237,787万元,同比增长18.8%,完成预算525,692万元的45.2%。全州社保基金预算支出535,098万元,同比增长8.2%,完成预算967,678万元的55.3%;其中州本级支出227,759万元,同比增长5%,完成预算434,492万元的52.4%

(五)其他需要报告的情况

2020年末,州本级预算稳定调节基金余额29,878万元,编制2021年预算时动用14,000万元,目前余额为15,878万元。2021年州本级安排预备费4,600万元,已用于漾濞“5·21”地震抗震救灾相关支出495万元。

二、落实州第十四届人大五次会议预算决议情况

州人民政府及其财政部门认真贯彻积极的财政政策提质增效、更可持续的要求,着力把握政策时度效,强化全州重大发展战略和重点工作财力保障,确保经济恢复增长和“十四五”开局良好。

(一)立足新阶段,全力以赴支持经济恢复增长

——支持重点产业培植。坚定实施财源建设奖补。州级预算继续安排奖补资金5,000万元,调动县市发展产业、培植财源积极性。支持打造绿色发展“三张牌”。全州农林水支出36.59亿元,重点扶持庄园经济、奶业发展、烟业产业转型升级,助力绿色食品牌示范区建设;拨付州级资金3,512万元,落实鹤庆绿色水电铝优惠政策,推动绿色能源全产业链提质发展;下达省级“旅游革命”及景区奖补4,850万元、文旅企业应对疫情补助1,331万元、双廊艺术小镇资金5,000万元,积极打造“健康生活目的地”。支持“数字大理”建设。州级预算内安排专项资金5,000万元,累计筹措资金1.2亿元服务“数字经济”发展。

——支持重大项目建设。加大向上争取缓解财力困难。全州累计争取一般公共预算转移支付185.48亿元。紧密对接中央和省政策支持方向,指导部门做实项目前期工作,争取中央和省预算内投资29.05亿元,同比增长87%争取新增专项债券60.95亿元,用于水利水务、医疗卫生等重大项目。落实“十四五”重大项目前期工作两年行动计划。加强和改进资金管理,州级预算内继续安排项目前期工作经费1亿元。继续执行固定资产投资奖补政策。州级预算内安排资金4,000万元,已下达使用2,618万元。支持综合交通基础设施建设。7条在建高速公路累计到位资金167.75亿元(其中省级50.36亿元、到位率51.5%,州级41.57亿元、到位率91.4%,县级75.8亿元、到位率71.3%。配合交通等部门研究大理北高铁站、动车所、大理机场三期改扩建筹融资方案,推动滇西综合交通枢纽建设。

——支持实体经济恢复发展。管好用好直达资金。省下达大理州直达资金69.84亿元,累计支出37.67亿元,支出进度53.9%,保障“六稳”“六保”各项工作顺利开展,切实发挥直达资金惠企利民实效。贯彻执行制度性、阶段性和结构性减税降费政策。16月累计新增减税降费5.38亿元,其中税收减免3.63亿元、减轻企业社保缴费1.59亿元,财政降费0.16亿元。深化政银企合作。召开融资对接会,收集重点项目、重点产业和中小微企业融资需求。融资清单内286个重点项目和118家企业,获金融机构授信373.37亿元,已发放贷款129.53亿元。头筹备搭建大理州金融服务平台。着力打破“信息孤岛”,力争实现政银企三方常态化对接和便利化融资的目标。实施创新型云南行动计划,下达科技创新资金3,018万元。

(二)服务新发展,全力以赴强化财税金融保障

——全力保障群众生命和财产安全。支持漾濞“5·21”地震抗震救灾和恢复重建。第一时间启动重大地震灾害财政应急机制,州级安排救灾资金525万元,专项调度国库资金5,000万元,预拨医疗费用205万元,协调赔付农房地震保险资金4,035万元。多次向财政部和省财政厅汇报,争取到位中央和省救灾资金8,492万元。支持常态化疫情防控。筹集疫苗采购费用3.49亿元、疫苗接种经2,323万元。完善重大疫情防控机制,投入财政资金9,335万元,支持巩固疫情防控成效。州县自筹资金4,664万元,支援瑞丽市防控疫情,体现“一方有难、八方支援”的大理担当。强化资金跟踪问效,确保防疫资金规范使用。全力保障防汛工作开展。面对严峻的防汛减灾工作形势,及时下拨农业生产和水利救灾资金270万元,防汛物资储备资金270万元。

——支持巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹实施乡村振兴战略。州级预算安排1.39亿元、下达中央和省级衔接资金11.28亿元,巩固脱贫攻坚成果、有效衔接乡村振兴,支持大理洱海海西国家级乡村振兴示范园建设。在11个脱贫县继续执行涉农资金统筹整合政策,共整合财政涉农资金7.53亿元。指导洱源县成功申报国家级农村综合性改革试点试验县,获中央财政资金1.5亿元。争取国际农发基金支持云南省乡村振兴示范项目贷款2,141万美元,下达省级配套资金1,656万元。加大政策性农业保险投入,下达农业保险保费补贴9,818万元,强化农业风险保障。

——支持美丽大理建设。服务保障洱海高水平保护。年内累计投入各级财政资金18.02亿元。积极争取国家绿色发展基金支持,征集上报洱海保护治理项目3个。抓实各级各类洱海保护治理督察检查反馈问题整改。开展水环境治理和“两污”治理等生态文明建设资金使用情况督促检查。做好“河长制”工作,配合修订完善洱海“一湖一策”保护治理行动方案。支持美丽县城创建。下达永平、鹤庆省级奖补资金各1亿元。目前州内已有剑川、巍山、永平、鹤庆4县成功创建美丽县城,获省级奖补资金合计6亿元。支持特色小镇建设。双廊艺术小镇、新华银器小镇和沙溪古镇获省级奖补资金各1亿元。全州6个特色小镇累计得到奖补资金16.2亿元。

——兜牢兜实基本民生底线。落实就业优先政策。下达就业补助资金2.44亿元。拨付职业技能提升行动资金3,700万元。州级预算内安排创业担保贷款贴息300万元,争取上级补助资金1.41亿元。促进教育高质量发展。下达城乡义务教育保障经费、营养改善计划、义务教育校舍改造、职业教育和乡村教师生活补助合计9亿元。全州教育支出40.48亿元,占财政支出的18.2%,稳居第一大支出。健全多层次社会保障体系。连续18年提高企业职工基本养老保险待遇。实行城乡居民医保州级统收统支管理。调整大病保险政策。健全完善困难群众救助体系,下达城乡低保和孤儿、特困、流浪乞讨等困难群众生活救助资金6.72亿元。下达资金2.49亿元落实退役安置政策、保障优抚对象切身利益。支持“健康大理”建设。下达资金4.56亿元,深化医药卫生体制改革,完善公共卫生服务均等化机制。下达资金2.97亿元,实施滇西医疗中心、医疗卫生三年行动计划和标准化村卫生室等项目,加快补齐公共卫生事业“短板”。支持爱国卫生“7个专项行动”,下达鹤庆、漾濞等县奖补资金4.3亿元(省级3.6亿元、州级0.7亿元)完善住房保障体系。下达老旧小区和棚户区改造资金6.48亿元。筹措下达农危改和贷款贴息资金2.69亿元。支持文化事业发展。分别下达资金3,939万元、4,356万元、1,516万元支持构建公共文化服务体系、助力文化遗产保护传承和“三馆一站”免费开放。

(三)体现新担当,全力以赴防范化解财政金融风险

切实防范“三保”风险。从严开展县级“三保”预算编制审核,按月监测“三保”预算执行情况,继续实行工资库款专项调度,确保基本民生政策有效落实、工资按时发放和机构正常运转。清理消化财政往来款项。全面摸清和锁定底数,督促县级制定计划,切实消化存量。建立监测预警机制,将县级财政往来款消化情况纳入州对县综合考核。防范化解债务风险。抓实到期政府性债务还本付息和隐性债务风险缓释工作。争取再融资债20.63亿元,确保按时偿还到期债券本金。强化动态监测和预警提示,以严防死守的坚决态度防范化解政府债务风险。严控PPP项目运行风险。清理入库满2年且无实质性进展的项目,切实减轻财承压力。加强地方金融监管。着力理顺地方金融业态监管体制,推动建立风险处置机制。加强日常监管,做好因非涉稳和涉非涉稳属地信访维稳工作。在2020年省对州处非工作考核中,大理位居全省第三位。

(四)展现新作为,全力以赴提升财政治理能力

加强预算执行管理。修订完善州级国库资金调度管理办法,保障预算执行资金需求。持续盘活存量资金。全州共清理盘活存量资金3.29亿元。其中州本级收回0.73亿元,支出0.32亿元。全面深化财税体制改革。出台应急救援、自然资源、生态环境、公共文化、国防等5个领域州级及以下财政事权与支出责任划分改革方案。分批次、分年度推动乡镇财政公共服务能力建设。有序开展第一批11个乡镇财政能力建设补助资金验收工作,分配下达全州55个乡镇第二批省级专项资金1,925万元。推进预算单位差旅电子凭证网上报销改革。全州“公务之家”APP注册率达100%,初步实现网上审批、网络预订、公务卡快捷支付、系统自动还款、会计档案电子化存储全流程闭环管理。实施全面预算绩效管理。绩效评价范围覆盖“四本预算”,评价类型扩展到中期评价和政策评价。选取2个州级部门、洱海流域面源污染防治“三禁四推”等8个项目开展绩效评价。组织开展大理州2021年财政运行大调研。全面掌握县级财政运行状况,建章立制强化管理、防控风险。加强财会监督。持续开展“小金库”专项整治。清理整治违规发放津贴补贴行为。

此外,积极配合审计部门开展工作,认真整改各类审计发现问题。拨付财政资金446万元,支持政法队伍教育整顿。下达党史学习教育和庆祝中国共产党成立100周年工作经费436万元。

三、存在的困难和问题

一是财政收入增长持续承压,收支矛盾异常尖锐。今年以来,大理市、祥云县和洱源县财政收入持续负增长,给财政增收带来巨大压力。受疫情影响,文化旅游等传统税基持续萎缩,相关税收增长乏力。对冲经济下行的财政政策退出退坡,各类重点支出大幅下滑,财政支出持续负增长,收支矛盾异常尖锐,县级财政经济运行举步维艰。二是偿债高峰到来,县级财力匮乏导致各类债务违约风险陡增,防控风险任务十分艰巨。三是县级财政暂付款规模居高不下,存在极大风险隐患。要完成年度暂付款消化任务并实现“只减不增”的目标,仍然面临较大困难。

四、下步财政重点工作安排

一是锚定目标强产业兴财源。实施基础固州、产业强州战略,贯彻落实州委州政府现场办公会精神,发挥财税政策功能,加大财源培植力度,支持打造“一县一业”,服务实体经济发展,培植壮大优势产业,提升财政金融要素保障能力。二是千方百计抓实财政收入。加强税收管理,堵塞征管漏洞,防止“跑冒滴漏”和跨区域税收流失,积极组织清缴欠税,确保税收收入“颗粒归仓”。持续盘活国有资产资源,加强非税收入组织力度,保持非税收入总体稳定。坚持问题导向,倒逼工作落实,加快扭转大理市、祥云县和洱源县财政收入负增长态势,确保完成全州财政收入预期目标。三是全力以赴加快预算执行。指导各级各部门积极向上争取,力争在专项转移支付和新增专项债券资金方面得到上级更多支持。督促各级各部门做实项目前期工作,强化重大项目储备,加快重点项目支出进度,确保财政支出稳步增长。四是多措并举防范财政风险。严格贯彻执行县级“三保”工作方案,兜牢基层“三保”底线。强化国库资金管理,消化存量,严禁新增。调整优化支出结构,按时足额偿还政府债务本息。筑牢长期过紧日子思想,硬化预算约束,确保财政收支平衡。五是统筹兼顾服务经济社会发展。克服财力困难,强化责任担当,围绕中心、服务大局,全力做好资金筹措、资产盘活和融资服务等要素保障工作。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,实现今年的财政收支目标,需要克难攻坚,拼搏奋斗。我们将认真贯彻落实省委省政府大理现场办公会精神、州委州政府现场办公会决策部署以及全州“十四五”规划,在州人大及其常委会监督支持下,咬定目标不放松、狠抓落实不松劲,坚定不移完成财政改革发展各项工作,为实现“两城一区、三个走在前列”战略目标、确保“十四五”开好局起好步、奋力走出一条以绿色为底色的高质量发展之路贡献财政力量。


附件:大理白族自治州20211-7月财政预算执行情况

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