大理白族自治州商务局部门2019年度部门决算

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大理白族自治州商务局部门2019年度部门决算

                         目录
  第一部分  大理白族自治州商务局概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
  第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其它重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）
   （二）部门整体支出绩效自评报告
   （三）部门整体支出绩效自评表
   五、其它重要事项情况说明
   六、相关口径说明
   第五部分  名词解释

   第一部分  大理白族自治州商务局概况
    

 一、主要职能
   （一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、州内外贸易、对外开放、商务经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全州内外贸易、对外开放的相关政策措施并组织实施。

2.会同有关部门提出流通体制改革意见，推进流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务企业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、现代物流、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗商品批发市场规划和城乡市场商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设；推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业深化改革，提高行业集中度，推动现代药品流通方式发展，建立统一开放、竞争有序的药品流通市场体系。

4.会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；依法对从事拍卖业务进行审批；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.拟订并组织实施全州电子商务、现代物流、数字商务等发展规划和政策措施；指导全州流通领域信息网络化和电子商务建设。

6.拟订并组织实施全州货物进出口、外贸发展规划，制定促进外贸增长的政策措施并组织实施；统筹协调管理全州各类商品进出口、加工贸易工作，组织申报、分配全州进出口商品配额。建立全州进出口公平贸易的预警机制，配合对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作。贯彻执行上级有关口岸的政策规定，指导大理州口岸开放、规划建设工作。

7.统筹协调推进服务贸易发展和转型，制定促进和培育服务贸易发展的政策和措施并组织实施；负责贸易促进工作，开展与各级贸易促进机构之间的合作与交流，负责牵头组织参加各类经贸展会。

8.负责对成品油流通的监督管理，依法对加油站建设项目进行审批；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，协调规范商务市场秩序，开展商务领域打击侵权假冒工作。

9.负责指导全州外商投资工作，分析研究全州外商投资情况，参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法对国家负面清单外的外商投资企业进行备案管理，提升利用外资规模；协调支持国家级经济技术开发区有关工作。

10.贯彻执行国家、省对外经济技术合作和涉外事务的法律法规和政策，制定全州具体实施意见；依法核准州内对外劳务合作经营主体资格；指导全州对外经济技术合作工作，参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

11.完成州委、州政府交办的其它任务。
   （二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度工作开展情况如下：

1.抓消费促增长，内贸指标稳步增长。

扎实开展升限纳统工作，采取召开会议统一部署、分行业制定实施方案、实地调研加强指导等措施，全面推进升限纳统工作；认真做好日常数据报送、运行分析，加强安全生产和应急保供工作。

2.抓重点扩规模，千方百计稳外贸引外资。

一是进一步促进外贸通关便利化；二是积极参加各类展会；三是积极争取外贸项目资金；四是扎实抓好利用外资工作。

3.抓项目搞评选，内贸工作有声有色。

一是项目争取工作成效明显。大理古城复兴路步行街改造提升项目获得补助经费200万元，争取到省商务厅贫困县商务扶贫经费30万元，专项用于支持永平县开展农集贸市场建设；支持今年脱贫摘帽的云龙县、弥渡县、剑川县市场建设资金60万元；家政服务业信用体系建设项目资金40万元。二是组织开展了大理“10大名食”评选活动。根据州政府的工作安排，由我局牵头组织开展绿色食品牌“10大名食”评选活动，目前“10大名食”评选工作已基本完成。

4.抓创新建体系，农村电子商务有新发展。

2017年实施电子商务进农村综合示范项目的漾濞、弥渡等6个县已于2019年4月顺利通过国家和省绩效评价；2018年争取到的云龙县、南涧县电子商务进农村综合示范项目已启动实施。

5.抓规划储项目，扎实推进现代物流产业发展。

2019年度全州现代物流产业重点项目共36个（新开工1个、续建17个、竣工投产5个、前期项目13个），总投资91.17亿元，2019年计划投资9.31亿元。

6.抓平台促开放，重点工作有力推进。

2019年10月10日收到《云南省人民政府口岸办公室关于大理机场口岸临时开放联检查验设施建设安装验收意见》，省口岸办同意大理州申报大理机场航空口岸临时开放。我局已编制完成《大理机场口岸临开评估报告》，并上报州政府向省口岸办上报机场口岸临开请示。2月20日，州人民政府向省人民政府上报了《大理白族自治州人民政府关于请求批准设立大理综合保税区的请示》（大政专〔2019〕28号），省政府尚未批复。9月26日，大理能投进出口贸易有限责任公司已完成了工商注册登记，目前已正式开展进出口业务。

二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成

纳入大理白族自治州商务局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其它事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理白族自治州商务局部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员24人。其中：离休2人，退休22人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
     大理白族自治州商务局部门2019年度收入合计2,729.01万元。其中：财政拨款收入2,727.57万元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其它收入1.44万元，占总收入的0.05%。与上年相比收入增加了1470.45万元。主要原因：是2019年增加了中央服务业发展资金1500.00万元。

二、支出决算情况说明

大理白族自治州商务局部门2019年度支出合计951.37万元。其中：基本支出721.69万元，占总支出的75.86%；项目支出229.68万元，占总支出的24.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少174.28万元。支出减少的原因：有些项目没有完成，资金未拨付。

（一）   基本支出情况

2019年度用于保障大理白族自治州商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出721.69万元。与上年对比基本相近。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.12%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.88%。
    （二）项目支出情况
    2019年度用于保障大理白族自治州商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出229.68万元。与上年对比418.78万元。与上年对比减少189.10万元，主要原因：1.大理综合保税区支出减少申建工作经费130.70万元；2.在商贸专项经费中预留20万元用于外贸小区环境改造提升;3.减少大理特色产品孵化对接项目经费：38.4万元。具体项目开支:商贸专项经费:50万元（主要用于日常公用经费支出）；保税区申建办工作经费（上年结余）：45.99万元（主要用于各种业务支出）；农特产品综合推介和展示展销：81.32万元（用于补助给企业）；三月街经费:1.44万元（主要用于参加三月街）；口岸机场编审、绿色食品产销对接活动等支出39.93万元（用于各种业务支出）；国际市场开拓经费11.00万元（上年结余用于出国）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    大理白族自治州商务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出938.94万元,占本年支出合计的98.69%。与上年对比减少53.71万元。主要原因：1.大理综合保税区支出减少申建工作经费130.70万元；2.在上年结余中列支申建工作经费45.99万元和国际市场开拓经费11.00万元；3.在商贸专项经费中预留20.00万元用于外贸小区环境改造提升。       

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.一般公共服务（类）支出750.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.93%。主要用于:人员经费支出555.21万元；办公费、差旅费、会议费培训费等各种日常公用经费支出：195.27万元。
    2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出67.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

    9.卫生健康（类）支出27.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.90%。主要用于：医疗保险等其他社会保障缴费。

    10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    12.农林水（类）支出81.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。主要用于：农特产品综合推介和展示展销。
    13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    15.商业服务业等（类）支出8.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于办公费、差旅费、咨询费等支出。
    16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    17.援助其它地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    19.住房保障（类）支出3.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于一次性职工住房补贴。
    20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    22.其它（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
    24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    大理白族自治州商务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.9万元，支出决算为6.29万元，完成预算的91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.29万元，完成预算的78%；公务接待费支出决算为4.00万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位将进一步完善“三公”经费管理制度，加强预算管理，严格控制“三公”经费支出规模。

 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.75万元，增长38.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增减少0.09万元，下降4.04%；公务接待费支出决算增加1.66万元，增长71.19%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：有6次接待代表州政府（京东4次，能投物流1次，马来西亚企业发展部人员1次），规格高，所以接待费增加。
    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.29万元，占36.46%；公务接待费支出4.00万元，占63.54%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
    2. 公务用车购置及运行维护费支出2.29万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
    公务用车运行维护支出2.29万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出4.00万元。其中：
    国内接待费支出4.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次412人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关业务等的对口接待支出。
    国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

    第四部分  其它重要事项及相关口径情况说明
    

 一、机关运行经费支出情况
    大理白族自治州商务局部门2019年机关运行经费支出71.29万元，与上年对比增加2.25万元。主要原因：扶贫、三清洁等支出增大。部门机关运行经费主要用于：单位的日常开支、离退休干部的慰问、扶贫、三清洁等支出。
    二、国有资产占用情况
    截至2019年12月31日，大理白族自治州商务局部门资产总额2226.27万元，其中，流动资产2159.18万元，固定资产67.09万元,对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其它资产0.00万元 。与上年相比，本年资产总额增加1820.29万元，其中;流动资产增加1840.50万元，固定资产增加0.00万元,对外投资及有价证券增加 0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加0.00万元，其它资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 

                                        国有资产占有使用情况表

                                                        单位：万元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

          2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

    三、政府采购支出情况
    2019年度，部门政府采购支出总额0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
    四、部门绩效自评情况
    部门绩效自评情况详见附表（附表9-附表12）
    五、其他重要事项情况说明
    我单位无其他需说明的重要事项。

        六、相关口径说明

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释

   年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。 

监督索引号53290002347201111

大理白族自治州商务局2019年决算公开表20200728031820882