监督索引号53290000733200101000
大理州水勘院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 大理州水勘院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、为水利水电工程建设提供规划、勘测、设计、监理、质量检测等服务；
2、为水利水电相关工程建设提供勘测设计咨询、技术服务；
3、承担中小型水源工程、中小型水电站、防洪及河道整治工程、节水工程、灌溉工程、供水工程、农村人畜饮水安全项目、水土保持及水生态环境修复项目等民生、公益性水利工程的勘测设计、建设监理、质量检测（试验）等任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、完成大理州干热河谷区水资源保障规划，完成弥渡县第一次全国水利普查名录以外33条河流管理范围划定工作，完成巍山县第一次全国水利普查名录以外53条河流管理范围划定工作，完成洱源县第一次全国水利普查名录以外31条河流管理范围划定工作，完成大理州2022年度农田灌溉水有效利用系数测算分析，完成大理市中水利用初步方案编制工作，完成大理州中小河流治理总体方案编制工作，完成大理州农田灌溉发展规划编制工作，完成大理州水网建设规划编制工作；
2、完成剑川县长乐等9座小型水库大坝安全评价工作，完成永平县八亩塘、三光殿水库安全评价工作，完成大理市阳溪、茫涌溪电站大坝安全评价工作，完成弥渡县南沟箐水库可研报告编制工作，完成永平县杨家河水库可研报告编制工作，完成弥渡县水利城乡供水一体化工程可研报告编制工作，完成剑川县水利城乡供水一体化工程可研报告修改工作；
3、完成巍山县庙街河水库工程初设报告修改工作，完成弥渡县保邑水库扩建工程初设、招标阶段工作，完成弥渡县2023-2024年密祉中型灌区续建配套与节水改造项目实施方案编制及技术服务工作，完成剑川县高峰、后箐、龙门、新生水库除险加固工程初步设计阶段工作，完成剑川县象图河马象大桥至江头村段治理工程初步设计阶段工作，完成巍山县水利城乡供水一体化工程设部设计阶段工作，完成弥渡县横沟河治理工程初步设计阶段工作；
4、完成云龙县勒子箐水库工程关坪河倒虹吸改建技施设计阶段工作，继续开展滇中引水工程大理段二期配套工程、漾濞县双涧水库、巍山县白乃水库、祥云县万花溪水库、洱源县土官村水库、漾濞县胡板厂水库、弥渡县大三村水库、巍山县梨园河水库、洱源县南塘子水库、洱源县草海子水库、洱源县城乡供水一体化工程、弥渡县农村供水保障专项行动项目（EPC）、洱源县茈碧湖引水工程（EPC）、云龙勒子箐水库、永德县德党河水库、凤庆县郭大寨水库、云龙县苗尾水资源综合利用、弥渡县彭家庄水库等工程技施设计、设代及其他服务工作；
5、完成漾濞县清河水库工程水资源论证报告、洪水影响评价报告、征地移民安置规划报告编制工作，完成大理苍山将军洞至感通寺森林防火应急通道项目水土保持方案报告书编制工作，完成云龙至永平高速公路（K0+000-K42+280）建设项目防洪评价报告编制工作，完成云龙至永平高速公路项目狮子山4#、5#大桥工程洪水影响评价报告编制工作，完成巍山县摆衣河水库工程防洪评价报告编制工作，完成洱源县茈碧湖引水工程水土保持报告书编制工作，完成南涧汉江河水库工程水土保持方案变更报告编制等工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：总工程师办公室、党政办公室、生产经营处、规划处、设计一处、设计二处、地勘处、测绘地理信息处、监理处、试验中心、电算印制中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
大理州水勘院作为二级预算单位纳入大理州水务局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
大理州水勘院2023年末实有人员编制90人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员78人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员73人（离休0人，退休73人）。
年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制4辆，在编实有车辆3辆,超编0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、财政拨款“三公”经费机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》、《项目支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理州水勘院2023年度收入合计35121554.12元。其中：财政拨款收入2422772.22元，占总收入的6.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入32698781.90元，占总收入的93.10%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少8454919.70元，下降19.40%。其中：财政拨款收入减少1538479.96元，下降38.84%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入减少6916439.74元，下降17.46%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：勘测设计业务减少导致经营收入减少，以及本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入。
二、支出决算情况说明
大理州水勘院2023年度支出合计32837050.77元。其中：基本支出2422772.22元，占总支出的7.38%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出30414278.55元，占总支出的92.62％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5318070.92元，下降13.94%。其中：基本支出增加271520.04元，增长12.62%；项目支出减少1810000.00元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出减少3779590.96元，下降11.05%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：基本支出增长的原因是社保缴费增加；项目支出下降的原因是本年没有安排国有资本经营预算财政拨款支出；经营支出下降的主要原因是勘测设计业务减少，成本支出下降。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障大理州水勘院单位机构正常运转的日常支出2422772.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2380172.22元，占基本支出的98.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42600.00元，占基本支出的1.76％。人均公用经费支出546.15元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障大理州水勘院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理州水勘院2023年度一般公共预算财政拨款支出2422772.22元,占本年支出合计的7.38%。与上年相比增加271520.04元，增长12.62%,主要原因是:社保缴费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出1631643.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.34%。主要用于养老保险、失业保险等社保缴费补助；
9.卫生健康（类）支出748528.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.90%。主要用于医保缴费补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出42600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于退休人员活动费等公用经费；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大理州水勘院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我院公务用车保有量3辆，运行维护费由经营支出开支，不使用一般公共预算财政拨款开支。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
大理州水勘院2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
大理州水勘院2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
我单位2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，大理州水勘院资产总额75623130.56元，其中，流动资产72301533.49元，固定资产309397.07元（净值），对外投资及有价证券3012200.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11517147.88元，其中固定资产增加21806.05元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额120228.95元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出120228.95元。授予中小企业合同金额120228.95元，其中：授予小微企业合同金额120228.95元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、纳入财政专户管理情况
大理州水勘院2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
六、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
七、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
监督索引号53290000733200101111
滇公网安备 53290102000345号
