监督索引号53290003200100000
大理州国有资产监督管理委员会2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
目录
第一部分 大理州国有资产监督管理委员会2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
第二部分 大理州国有资产监督管理委员会2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、州本级项目支出绩效目标表
十二、州对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分 大理州国有资产监督管理委员会2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、根据州政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管州属企业（不含金融类企业）的国有资产。
2、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
3、指导推进国有企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，按照国家和省州部署，推动国有经济布局和结构调整。
4、是通过法定程序对所监管企业负责人进行建议任免或任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
5、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
6、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省安全生产等政策及有关法律法规、标准等工作。
7、负责所监管企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规、政府规章草案，制定有关制度、措施，依法对全州国有资产管理工作进行指导和监督。
8、完成州委和州政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
大理州国有资产监督管理委员会因机构改革调整于2019年3月新设立，为大理州人民政府的其他工作部门，正处级。独立机构编制行政机构数1个，下设5个科室，即党建办公室、办公室、考评分配科、产权管理科、改革发展科。
（三）重点工作概述
1、采取有力措施，国有企业经济运行平稳有序。针对严峻的内外部形势，州属企业和各级国资监管机构采取有力措施，积极应对，企业生产经营稳定运行，主要经济指标总体平稳。一是强化经济运行调度。各级国资监管机构按月编制全州经济运行情况分析，加强对国有资产数量、质量情况的掌握，进一步强化经济形势研判和企业运行监测，协同企业在复杂多变形势下努力保持平稳运行。二是强化帮扶指导。加强形势研判，抓好运行分析，强化风险防范，加强分类指导、分别调度。建立企业间互助合作机制，各企业顾全大局，敢于担当，在关键时候伸出援手，帮助困难企业摆脱困境。三是强化债务风险防控。规范企业举债行为，对企业的债务情况进行全面系统地摸底调查，督促全州国有企业按月填报全省国有企业债务监测预警信息平台，实现对企业债务全面、实时、准确监测，科学运用债务监管、预警评判等指标分析，及时对企业债务进行预警和评判，有效实现风险预警，提前防范和化解债务风险。认真开展清理拖欠农民工工资、拖欠民营企业中小企业账款工作，在国有企业中全面杜绝债务违约事件发生。四是强化安全生产。严格落实责任，抓实、抓细、抓好安全生产各项工作。全年没有发生安全生产事故，安全生产形势总体上稳定向好。
2、抓实重点工作，国有企业改革工作稳步推进。认真落实国企改革“1+N”系列文件精神，按照全省深化国企改革大会要求，统筹推进国有企业改革工作。一是全面启动深化国有企业改革工作。按照《云南省深化国有企业改革三年行动方案（2018-2020年）》和州委、州人民政府部署要求，州国资委聘请北大方正证券有限公司协助州国资委做好策化大理州深化国企改革3年行动方案。在完成前期情况了解的基础上，组成4个调研小组，分别深入州属国有企业和各县市国资监管机构及所属国有企业开展了调研工作，收集整理了20户州属国有企业和12县市下属国有企业基本情况，全面厘清了全州国有企业现状。在调研及多方征求意见的基础上，州国资委拟定了《大理州深化国有企业改革三年行动实施方案（2019－2021年）》，计划通过3年时间，打造一批服务全州基础设施建设、重点产业发展、保障改善民生、具有市场竞争力的企业集团，形成大理国资国企发展新格局，使国有资本在全州经济社会发展中的作用进一步增强。二是全力抓好重点工作协调。
3、持续加强和改进国资监管，监管效能不断提高。按照以管资本为主加强国有资产监管要求，不断改进完善管理体制，监管系统性针对性有效性进一步提升。一是完善监管职能。州国资委不折不扣完成了机构改革任务，牢牢把握出资人职责定位，以管资本为主加强国资监管。聘请法律顾问，强化依法监管。二是改进监管方式。对州属国有企业实施分类定级，建立与州属企业负责人选任方式相匹配、与企业功能相适应的差异化薪酬分配办法。制定企业负责人薪酬管理办法和经营业绩考核办法，加大考核力度，严格考核管理。对企业实行工资总额预算管理，逐步建立起符合现代企业制度要求的激励约束机制。开展州属企业法人治理结构现状调研，进一步推进现代企业制度建立完善。三是着力加强监管。强化财务监管，提高会计信息质量，确保信息质量真实可靠；加强对全州企业国有资产的产权界定、登记、划转及产权纠纷调处工作，监督规范企业国有资产处置交易行为。制定《州属国有企业捐赠管理办法（暂行）》，全面规范国有企业对外捐赠行为。
4、坚持党的全面领导，全面加强国有企业党建工作。把坚持党的全面领导、加强党的建设作为重要政治任务来抓，坚持推动党的建设与业务工作深化融合，把提高企业效益、增强企业竞争力、实现国有资产保值增值作为党组织工作的出发点和落脚点。狠抓党的政治建设，层层落实管党治党责任，通过完善法人治理结构确立国有企业党组织核心地位，从严选拔管理企业领导人员，建设高素质专业化人才队伍，持续夯实党建基层基础，着力提升宣传思想工作水平，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，为国资国企改革发展提供了坚强政治保证。完成中央和省属驻大理企业和州属企业的党组织关系整体划转工作，调整理顺党组织关系。抓实“基层党建创新提质年”各项工作任务，强化基层组织建设。成立“大理州国资委党校”，加强党的阵地建设。按照州委统一部署，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。国有企业积极履行社会责任，参与全州脱贫攻坚、洱海保护治理等中心和重点工作，奋力开创国资国企改革发展新局面。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
机关行政编制8名，实际控制人数15名，其中：行政编制13人，工勤编制2人，事业编制0人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入462.78万元，其中：一般公共预算财政拨款462.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
因州国资委于2019年3月机构改革调整新设立，无法与上年数据作对比。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入462.78万元，其中:本年收入462.78万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款462.78万元（本级财力462.78万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
因州国资委于2019年3月机构改革调整新设立，无法与上年数据作对比。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出462.78万元。财政拨款安排支出 462.78万元，其中：基本支出342.78万元；项目支出120万元。
因州国资委于2019年3月机构改革调整新设立，无法与上年数据作对比。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2020年财政拨款安排支出462.78万元。按支出功能科目分类：
1.2150701“一般公共服务支出-财政事务--行政运行”支出299.17万元，主要用于行政单位基本运行及人员工资支出；
2.2080505“社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出27.74万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
3.2101101“卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出15.56万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
4.2150799“资源勘探信息等支出-其他支出-其他国有资产监管支出”支出120万元，主要用于深化国有企业改革三年行动、加强国企监管等工作经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
2020年财政拨款安排支出 462.78万元。按经济科目分类：
1.基本工资83.45万元（其中：基本支出83.45万元）。
2.津贴补贴149.84万元（其中：基本支出149.84万元）。
3.机关事业单位基本养老保险27.74万元（其中：基本支出27.74万元）。
4.职工基本医疗保险15.6万元（其中：基本支出15.6）。
5.其他社会保障缴费1.57万元（其中：基本支出1.57万元）。
6.住房公积金20.93万元（其中：基本支出20.93万元）。
7.办公费130万元（其中：基本支出10万元，项目支出120万元）。
8.会议费2.85万元（其中：基本支出2.85万元）。
9.公务接待费2万元（其中：基本支出2万元）。
11.劳务费2.54万元（其中：基本支出2.54万元）。
12.工会经费3.47万元（其中：基本支出3.47万元）。
13.其他交通费用21.71万元（其中：基本支出21.71万元）。
14.其他商品与服务支出1.02万元（其中：基本支出1.02万元）。
15.退休费0.06万元（其中：基本支出0.06万元）。
五、州对下专项转移支付情况
（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况
我部门无对下专项转移支付项目。
（二）与中央、省配套事项
我部门无与中央、省配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（四）政府性基金事项
我部门无政府性基金事项。
六、政府采购预算情况
我部门未编制政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
大理州国有资产监督管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年减少0元，下降0%，大理州国有资产监督管理委员会因2019年3月机构改革调整新设立，上年未作预算，因此无可比数。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
大理州国有资产监督管理委员会2020年因公出国（境）费预算为0万元。与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
大理州国有资产监督管理委员会因2019年3月机构改革调整新设立，上年未作预算，因此无可比数。
（二）公务接待费
大理州国有资产监督管理委员会2020年公务接待费预算为2万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。
大理州国有资产监督管理委员会因2019年3月机构改革调整新设立，上年未作预算，因此无可比数。
（三）公务用车购置及运行维护费
大理州国有资产监督管理委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
大理州国有资产监督管理委员会因2019年3月机构改革调整新设立，上年未作预算，因此无可比数。
八、重点项目预算绩效目标情况
大理州国有资产监督管理委员会根据州政府授权，依照相关法律法规履行出资人职责，监管州属企业（不含金融类企业）的国有资产。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。指导推进国有企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，按照国家和省州部署，推动国有经济布局和结构调整等工作。2020年部门预算中共申报2个项目，具体绩效情况如下：
（一）深化国有企业改革三年行动专项工作经费，项目资金80万元。
绩效目标：年内计划举办国企领导人员培训4次，全面提升州属国有企业领导人员综合素质和管理水平，确保国有资产高质量发展。着力提升国有企业人员、国资监管工作队伍业务能力，切实推进深化国有企业构建国有资产监管新模式，培育国有企业发展新动能。以深化国有企业改革助推我州国有企业的发展，加强国有企业领导人员能力素质提升，确保国有资产高质量发展。
（二）加强国资监管专项工作经费，项目资金40万元。
绩效目标：年内计划面向全州国资系统举办国有资产统计工作、产权管理工作等专项业务工作培训，积极稳妥推进国有资产监管全覆盖工作，着力构建国资监管一盘棋的良好局面。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
4、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2020年我部门机关运行经费预算158.12万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常开支。其中：办公经费130万元；会议费2.85万元；劳务费2.54万元；其他交通费用21.71万元；其他商品与服务支出1.02万元。
因州国资委于2019年3月机构改革调整新设立，无法与上年数据作对比。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
第二部分大理州国有资产监督管理委员会2020年部门预算表
（详见附件）
滇公网安备 53290102000345号
