大理日报社部门2019年度部门决算

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大理日报社部门2019年度部门决算

目录

第一部分  大理日报社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大理日报社概况

一、主要职能

（一）主要职能

大理日报社是大理州委主管、主办的机关报《大理日报》的编辑出版单位，是以社会效益为主的公益性文化事业单位，其主要职责是为州委、州政府的中心工作服务和满足广大人民群众日益增长的对新闻、信息的需求。主要承担《大理日报》编辑、出版。《大理日报》始创于1950年2月1日。1966年6月停刊后于1982年1月复刊，经多年发展，2000年起改为对开大报，2005年1月1日起推出对开八版彩报。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，报社以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，努力做好新形势下党的新闻舆论工作；自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，做党的政策主张的传播者、时代风云的记录者、社会进步的推动者、公平正义的守望者，为全州高质量可持续发展提供强大精神动力和舆论支持。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理日报社部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即大理日报社。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理日报社部门2019年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员50人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆5辆（多出的一辆为2019年1月份实行事业单位车改时减少的一辆，车辆已经移交相关部门进行集中处置，截止2019年12月31日未收到下账批复，故车辆价值未能下账）。 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理日报社部门2019年度收入合计2,804.57万元。其中：财政拨款收入1,757.04万元，占总收入的62.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,046.37万元，占总收入的37.31%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.16万元，占总收入的0.04%。与上年对比，财政拨款收入增加1,048.18万元，是上年的1.48倍，主要原因为：1.财政拨入综合业务用房建设项目资金1,000.00万元，2.新参加工作3人，导致工资福利支出增加；事业收入及其他收入之和较上年增加27.11万元，增长3.00%，主要原因为报纸发行费提高，发行收入增加。

二、支出决算情况说明

大理日报社部门2019年度支出合计2,857.29万元。其中：基本支出1,852.29万元，占总支出的64.83%；项目支出1,005.00万元，占总支出的35.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，基本支出增加294.4万元，增长19%，主要原因为：2019年补发2017年年终一次奖励性绩效及兑现2018年年终一次奖励性绩效。项目支出减少843.08万元，主要原因为：资金尚未到位，很多工程款暂未支付。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大理日报社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,852.29万元。与上年对比，基本支出增加294.4万元，增长19%，主要原因为：2019年补发2017年年终一次奖励性绩效及兑现2018年年终一次奖励性绩效。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.63%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大理日报社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,005.00万元。与上年对比，项目支出减少838.08万元，主要原因为：资金尚未到位，很多工程款暂未支付。大理日报社主要包含2个项目：1.大理日报社综合业务用房建设项目，截止2019年12月31日，主体工程建设已经完成，附属工程、弱电工程已经完成公开招标并正式开工；2.洱海保护宣传项目，2019年累计在《大理日报社》和“两微一端”上刊发新闻报道、言论和理论文章、文艺作品、公益广告等近1000篇（幅、条），宣传任务圆满完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理日报社部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,752.75万元,占本年支出合计的61.34%。与上年对比，财政拨款支出减少792.2万元，下降31.00%，主要原因为建设项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要是洱海保护专项宣传费用，用于支付相关宣传占用版面印刷费；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,609.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.84%。其中，基本支出609.77万元，主要用于在职在编人员工资福利支出，项目支出1000万元，主要用于大理日报社综合业务用房建设项目支出；

8.社会保障和就业（类）支出97.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出39.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于单位在职在编人员基本医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于单位在职在编人员住房补贴支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理日报社部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，均为0万元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数保持一致，均为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况  

大理日报社部门2019年机关运行经费支出0.00万元，与上年保持一致。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，大理日报社部门资产总额4211.69万元，其中，流动资产685.4万元，固定资产226.82万元，对外投资及有价证券200万元，在建工程3099.47万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1150.23万元，其中：流动资产增加160.69万元，固定资产增加9.19万元,在建工程增加1000万元，无形资产增加10.26万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值7.16万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.032万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4211.69	685.4	226.82	111.87	28.3	0	86.65	200	3099.47	0	0

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额79.68万元,其中：政府采购货物支出34.88万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出44.8万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

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大理日报社表20200729040355803