大理白族自治州人民政府投资项目评审中心2020年度部门决算

大理白族自治州人民政府投资项目评审中心2020年度部门决算

目  录

第一部分  大理白族自治州人民政府投资项目评审中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大理白族自治州人民政府投资项目评审中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据州委编办的批复，大理白族自治州人民政府投资项目评审中心的主要职能是：

1.根据委托对政府投资项目和需要由政府核准的建设项目

建议书、可行性研究报告、项目及资金申请报告、初步设计及概算等提出评审评估意见，为州人民政府及投资主管部门提供决策依据；承担有关政府投资项目的执行评价和特殊事项及专项投资咨询评估。

2.接受委托进行规划咨询、编制项目建议书、可行性研究报告、项目申请报告及其他专项申请报告。

3.完成州人民政府和州发展和改革委员会交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.高效完成评审任务。2020年接受州发改委相关科室的委托，共组织了63个项目的评审，其中：可行性研究报告41个个，规划报告6个，节能报告3个，社会稳定风险评估报告8个，初步设计2个，建设方案1个，实施方案2个，报审投资137.25亿元，审定投资106.25亿元。项目评审范围涉及生态环境、农业水利、道路交通、教育卫生、市政工程等方面。

2.积极创新评审方式。受新冠肺炎疫情影响，为尽量减少人员聚集，切实履行疫情防控责任，不断探索评审模式，创新评审方法，根据项目技术复杂程度、编制单位具体情况和专家组成员构成情况，对部分项目采取视频会议和函询审查等方式进行评审，尽力做到项目评审和抗疫工作两不误。

3.认真组织踏勘回访。根据项目评审需要，组织了有关专家和技术人员到巍山县石房河水库、鲁地拉水电站水资源综合利用置换洱海供水工程、南涧县春光水库、祥云县毕家箐水库、南涧县拥政水库、剑川县贵子箐水库6个水利项目现场踏勘，实现水利项目水源工程的现场踏勘率达100%。通过实地勘查，深入调查工程建设自然状况和建设条件，实地查看水库坝址枢纽工程、引输水管线走向等地质情况和土石料场储量情况，提出结合实际情况的意见和建议，使项目在评审过程中更具科学性和合理性。同时还组织了中心相关人员对完成评审的漾濞雪山河滨河公园等项目进行现场调研回访，开展项目审查的后续跟踪调查和效果评价分析，不断总结经验，提高工作效能。

4.加快专家队伍建设。对专家库进行了一次全面规范的清理，录入了新进专家的相关资料，实时更新现有专家的基本信息，对库内专家进行梳理分类和统计。2020年，在库专家共有279人，分13大类65个专业，库中的中、高级专业技术人员和行业专家为政府投资项目的评审提供了强大的技术保障。

5.加强基层服务指导。对县市负责审批的相对复杂、困难的项目，提供政策及技术方面的咨询及建议，并根据需要推荐评审专家，在评审业务指导、专家共享方面为县市提供了帮助。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理白族自治州人民政府投资项目评审中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.大理白族自治州人民政府投资项目评审中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理白族自治州人民政府投资项目评审中心2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

大理白族自治州人民政府投资项目评审中心无政府性基金预算财政拨款收支情况和国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理白族自治州人民政府投资项目评审中心2020年度收入合计219.03万元。其中：财政拨款收入219.03万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加7.91万元，减加3.75%，主要原因为单位人员增加基本运行经费收入也相应增加。

二、支出决算情况说明

大理白族自治州人民政府投资项目评审中心2020年度支出合计196.32万元。其中：基本支出168.70万元，占总支出的85.93%；项目支出27.62万元，占总支出的14.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年度支出与上年对比减少0.43万元，减少0.22%，其中：基本支出与上年对比增加9.84万元，增加6.19%；项目支出对比上年减少10.27万元，减少27.12%。主要原因：一是人员增加基本运行经费也相应增加；二是评审项目个数减少导致项目资金支出相应减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理白族自治州人民政府投资项目评审中心正常运转的日常支出168.70万元。与上年对比增加9.84万元，增加6.19%，主要原因是人员增加基本运行经费也相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出159.88万元，占基本支出的94.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.82万元，占基本支出的5.23%。人均日常公用经费支出0.80万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理白族自治州人民政府投资项目评审中心为完成特定的政府投资项目评审工作任务，用于专项业务工作的经费支出27.62万元。与上年对比减少10.27万元，减少27.12%。主要原因是评审项目个数减少导致项目资金支出相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理白族自治州人民政府投资项目评审中心2020年度一般公共预算财政拨款支出196.32万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少0.43万元，减少0.22%，主要原因：一是人员增加基本运行经费也相应增加；二是评审项目个数减少导致项目资金支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出173.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.42%。主要用于单位人员工资及工伤、失业保险、残疾人保障金和日常公用经费、工会经费、政府投资项目评审工作相关支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出14.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于缴纳职工基本养老保险。

  9.卫生健康（类）支出8.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于缴纳职工医疗保险。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于支付职工一次性住房补贴。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理白族自治州人民政府投资项目评审中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.80万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位2020年没有公务接待任务，没有公务用车，没有因公出国事项的发生。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算与2019年相比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与2019年相比无变化，；公务接待费支出决算与2019年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理白族自治州人民政府投资项目评审中心2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理白族自治州人民政府投资项目评审中心资产总额26.96万元，其中，流动资产23.20万元，固定资产3.76万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.74万元，其中固定资产减少1.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.78万元，其中：政府采购货物支出0.78万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.78万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理白族自治州人民政府投资项目评审中心2020年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

大理白族自治州人民政府投资项目评审中心表